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经常性的现金余裕比较适于归还短期借款或购买短期有价证券 临时性的现金不足要紧通过增加长期负债或变卖长期证券 经常性的现金短缺能够通过筹集短期负债或出售有价证券加以补偿 临时性的现金余裕可用于归还短期借款等流淌负债
弥补短期资金不足 弥补票据清算的差额 解决临时性资金短缺需求 用于货币市场投资
举借短期负债 举借长期负债 出售短期有价证券 出售固定资产
弥补银行短期资金的不足 弥补票据清算的差额 引导资源的优化配置 解决临时性的资金短缺需要 准确反映市场供需关系
对外投资 进行技术改造 弥补临时性资金短缺 购买主要机器设备
经常性的现金余裕比较适于归还短期借款或购买短期有价证券 临时性的现金不足主要通过增加长期负债或变卖长期有价债券来弥补 经常性的现金短缺可以通过筹集短期负债或出售短期有价证券来弥补 临时性的现金余裕可用于短期借款等流动负债或进行短期投资