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入703代保管有价值品 不作任何核算，仅保管在简易库房内 入717代保管物品 入714买入票据实物
由原封装人员拆封整理 由原财务会计部门拆封整理 由档案部门拆封整理 档案部门会同原财务会计部门和经办人员共同拆封整理
对于从人行领用的原封款箱（含纸币辅币）必须全部拆箱、拆包进行核验（核验主要指拆箱查看实物），核验率必须达到100％。 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放，具备条件的金库，原封款箱拆箱、拆包后，现金应上架保管，领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。 查库结束后，金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。 如确认账实不符或发现问题的，应立即报告金库主任，查清原因，分清性质，及时解决。
银行承兑汇票底卡的检查，分行、管辖行及总行营管部运营部应视数量多少确定检查频率，但应确保每半年度检查一次 分行、管辖行分管运营行长每半年检查一次网点库存现金 重要器具及业务印章原则上营业室主任每季检查一次 对封存的重要会计物品，如确需拆封检查的，原则上原封存人应全部到场，确实无法全部到场的，有两名在场也可
检查库钥匙、转字密码锁密码使用、交接、保管情况。 检查出入库手续、结库规定执行情况。 检查金库账表凭证记载、 核对及保管情况。 检查现钞调拨、款箱和实物运送规定执行情况。 检查守库、查库制度执行情况。 检查代保管箱保管情况、 票样及有价单证。
各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
三级柜员 现权利证明保管员 原封存客户经理 放款审查人
各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
由原封装人员拆封整理 由原财务会计部门拆封整理 由档案部门拆封整理 由档案部门会同原财务会计部门和经办人员共同拆封整理
对于从人行领用的原封款箱（含纸币辅币）必须全部拆箱、拆包进行核验（核验主要指拆箱查看实物），核验率必须达到100％。 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放，具备条件的金库，原封款箱拆箱、拆包后，现金应上架保管，领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。 查库结束后，金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。 如确认账实不符或发现问题的，应立即报告金库主任，查清原因，分清性质，及时解决。
塑封、装箱档案因调阅等原因需要拆箱、拆包的，应经库房管辖行运营部门负责人审批 库管员要登记《档案库房塑封档案拆封登记簿》，并由经办人员签字留存备查 完成调阅后，应双人对其进行重新封包、封箱 封包、封箱后的档案要及时放回原处
县级联社会计部门 信用社主任 会计主管 检查辅导员
客户经理 放款审核部门移交人 会计部门记账人 代保管品库管员
由原财务会计部门拆封整理 档案部门会同原财务会计部门和经办人员共同拆封整理 由原封装入员拆封整理 由档案部门拆封整理
湘公网安备 43130202000226号