柜员钱箱次日由本人继续使用的应在日终坚持（）

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柜员日终轧账平衡账款相符超过的现金要全部上缴99999钱箱

10000 20000 30000 50000

柜员钱箱采取交叉发放若柜员钱箱次日由本人继续使用的营业终了钱箱实物可直接入库不必换人复核

营业终了营业经理对现金业务主要进行核对

核对派驻网点库存现金，确保账实相符检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况核对柜员库存现金是否正确监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程

现金轧账应坚持哪些控制措施

网点负责人逐柜员核对现金。通过“1134收钱箱”交易收取并核对柜员上缴钱箱，确定柜员钱箱余额在限额以内。 1147查询打印网点现金日结单，与网点现金业务发生额核对，并核对“当前在途调入、调出金额”是否与网点日终上缴调出金额一致，并核查实物。使用“2318保管本行及客户贵重物品”交易贵重物品明细核对。次日使用“1323现金账务核对登记簿”进行账账核对。

营业终了时营业经理要加强对管理日终实物大数卡把尾数清点双人封存并与柜员核对无误后进行签章确认

99999钱箱复点现金 “1141查询钱箱明细” 现金日结单

日终柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额如超过限额柜员使用1137现金上缴交易上缴超额部分9

柜员钱箱必须采取方式发放若柜员钱箱次日由本人继续使用的营业终了钱箱实物必须换人复核

固定一人领取交叉发放固定由主办领取由主管固定领取

柜员钱箱日终余额人民币应控制在2万元限额以内或全额上缴即清空柜员钱箱余额外币应

柜员钱箱应实行限额管理日终柜员钱箱余额超过限额必须上缴入库除合尾员外柜员钱箱限额不超过

15万元 10万元 5万元 2万元

柜员在日终轧平现金账务时使用交易检查自已保管的机器钱箱内的现金并与现金实物进行金额券别双核对以

1141 1131 1135 1136

日终柜员轧帐使用1141查询钱箱明细交易与库存现金实物核对相符即可现金入库

网点99999钱箱实物日终坚持