交通银行代客黄金套期保值业务中应每天核对台帐确保台帐与表外分户余额一致并由核对人签章-X题卡

帐证核对帐帐核对帐表核对证证核对帐实核对

基础台帐基本台帐业务台帐问题台帐

月旬季日

编制年度和季度的商品套期保值执行结果报告审查商品期货套期保值业务的合规性对商品套期保值业务进行会计处理进行保证金等资金调拨、结算或与交易前台协作进行现货交割

对外汇套期保值业务是否符合套期保值原则进行稽核在紧急情况发生时启动应急预案编制年度和季度的套期保值执行结果报告对外汇套期保值业务进行会计处理

票据承兑贷款承诺证券的分销互换及套期保值业务代客买卖证券

结帐转账结转

负责收集客户基本资料及与借款相关的资料，按资料形成的时间顺序和有关要求进行整理负责对信贷业务档案资料进行整理、装订、分类造册负责建立信贷档案电脑台帐每月底对信贷档案电脑台帐余额与会计帐贷款余额进行核对

重要空白凭证要实行专人管理，贯彻“证印分管”的原则，每天进行帐、证核对，确保帐实相符。重要空白凭证的领发要坚持“手续严密，核算及时，交接清楚”的原则。使用过程中要坚持逐笔销号制度，前台柜员应对内部使用的重要空白凭证进行再销号监督。所有资金清算业务都必须严格执行换人复核制度。

每周每月每季度每年

重要物品登记簿代保管登记簿有价单证登记簿抵质押品登记簿

分类建帐及时修订管理台帐信息各类管理台帐的信息保持一致

核对台帐中的结存数与实际库存是否相符登记台帐中的登记要素信息是否完整、准确、有效，登记是否及时测算入出库或领发放的时间是否及时测算登记台帐中的流向信息是否及时采集、及时上报

基础台帐基本台帐业务台帐问题台帐

先建立管理帐套，后发放管理帐套科目，再建立核算帐套先发放管理帐套科目，后建立核算帐套，再建立管理帐套先建立核算帐套，后发放管理帐套科目，再建立管理帐套先建立管理帐套，后建立核算帐套，再发放管理帐套科目

帐套号帐套名称帐套路径启用会计期

负债往来收入资产收益和损失

交通银行代客黄金套期保值业务中（）应每天核对台帐，确保台帐与表外分户余额一致，并由核对人签章。