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自助设备的清机、加钞,必须实行“同进同出、同清点”双人操作,并在监控可视范围内进行,未按操作流程操作、未在监控下操作,以及有意遮挡操作等视为违规 自助设备清机加钞时必须双人一组,一人负责设备保险箱工作用钥匙,一人负责掌握设备保险箱密码。两人可以交叉轮换 离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞,在安全条件允许的情况下也可以采用直接加现金的方式进行加钞 自助取款设备备付现钞在装机前,须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
清机之后加钞金额 清机之前钞箱余额 钞箱当前余额 清机后本期合计取款金额
自动柜员机清机、加钞登记簿; 自动柜员机钞箱交接登记簿; 自动柜员机吞卡登记簿; 自动柜员机故障维护登记簿
自动柜员机清机、加钞登记簿; 自动柜员机钞箱交接登记簿; 自动柜员机吞卡登记簿; 自动柜员机故障维护登记簿
现金清分岗; 加清钞岗; 对账岗; 维护岗; 运行管理岗
监控计划岗:负责审批加配钞计划;终止加配钞任务流程;各类钥匙、PDA等物品的保管、收发;审批长短款明细核销;重置钞箱状态及相关业务授权;任务日结。 业务综合岗:负责制订加配钞计划及紧急开闭锁任务;按任务分配人员组合及车辆;查找、登记设备长短款明细,清机差错核销确认。 钞箱管理岗:钞箱管理岗应分设A、B岗。负责加钞钞箱、清机收回钞箱、PDA、各类钥匙等物品的交接;现场对自助(智能)设备卸、装钞箱;紧急任务的现场处理。 账务处理岗(金库记账岗):负责清机收回现金入账及长短款核销;查找、登记设备长短款明细,清机差错核销确认。
流水发生额=加钞金额+存款现金总额-取款现金总额 流水发生额=加钞金额-存款现金总额+取款现金总额 流水发生额=加钞金额+存款现金总额+取款现金总额 流水发生额=加钞金额-存款现金总额-取款现金总额
双人到场 换人复核 手续清楚 责任分明 数字准确 账款相符
现金; 现金实物数; 余额; 清机加钞凭条上的余额数
柜面现金调拨交易完成后,于第二日上午完成ATM加钞 加钞金额为253895.00 柜员于第二日进行清箱操作 调拨金额与实际加钞金额一致
采用整体更换钞箱的方式加钞、取钞时,取下原自助设备钞箱,把配好款的备用钞箱或空的备用钞箱装入自助设备,原自助设备钞箱双人送营业机构并在监控下双人清点余额。 采用补充现金的方式加钞时,应清点钞箱,账款核对相符并做好登记后方能加钞,加钞时须按规定放置钱箱,加钞完成后开放自助设备的存取款功能。 直接从钞箱取钞的,取出的现金应装入专用的现金箱,双人上锁后送营业机构并在监控下双人清点余额。 钞箱管理员输入密码时要遮挡,防止偷窥。加钞、取钞前钞箱管理员必须打印核查清单,关闭自助设备的存取款功能。