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如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，预期收益率为50%，则风险收益率为( )。

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某上市公司2×22年的β系数为1.3短期国债利率为4%市场组合的收益率为10%则投资者投资该公司股

13% 11.8% 17% 14%

为方便起见通常用近似地代替无风险收益率

短期国债利率长期国债利率股票收益率银行贷款利率

某上市公司2×21年的β系数为1.2短期国债利率为4%市场组合的风险收益率为10.5%则投资者投资

11.8% 17.4% 14.50% 16.6%

某企业2000年的收入为95000万元预期2001-2005年每年增长6%以后每年增长 4%2000

某上市公司2015年的β系数为1.3短期国债利率为4%市场组合的风险溢酬为6.5%则投资者投资该公司

7.25% 12.45% 10.5% 13.65%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无

6% 7% 5% 8%

某证券投资组合中有AB两种股票β系数分别为0.85和1.15AB两种股票所占价值比例分别为40%和

6.00% 6.18% 10.18% 12.00%

某企业2000年支付的每股股利为1.28元预期股利将永久性地每年增长5%股票的贝塔系数为0.91年

假设某公司股票的β系数为1.15市场投资组合的收益率为8%当前国债的利率无风险收益率为3%则该公司股

8.25% 8.50% 8.75% 9.00%

某证券投资组合中有AB两种股票β系数分别为0.85和1.15AB两种股票所占价值比例分别为40%和6

6.00% 6.18% 10.18% 12.00%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无

6％ 7％ 5％ 8％

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无风

0.08 0.1 0.12 0.16

ABC公司今年股利分红为0.5元公司以4%的速度稳定增长市场短期国债利率为6%市场相同风险水平下股票

(A) 股票预期收益率10% (B) 股票预期收益率12% (C) 股票预期收益率15% (D) 股票价格为6.5 (E) 股票价格为5.6

某上市公司2018年的β系数为1.3短期国债利率为4%市场组合的风险溢酬为6.5%则投资者投资该公司

7.25% 12.45% 10.5% 13.65%

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