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90000 162000 540000 900000
60万元;4万元 60万元;4.2万元 80万元;4.5万元 80万元;4.2万元
是联接资本市场,公司筹资和公司投资的纽带 是投资项目取舍的标准 资本结构影响资本成本的高低 一个项目的资本成本最终是由财务经理决定的
60;4 60;4.2 80;4.5 80;4.2
企业现金余额偏离现金回归线时,需要进行现金和有价证券的转换 当现金余额达到上限时,则将部分现金转换为有价证券 当现金余额下降到下限时,则卖出部分证券 随机模型计算出来的现金持有量比较激进
90000 162000 540000 900000
全年现金需求总量 有价证券的报酬率 有价证券转换为现金的转换成本 现金的管理成本
与丧失的已转换证券的回报率成反比,与交易费用成正比 与丧失的已转换证券的回报率成正比,与交易费用成正比 与丧失的已转换证券的回报率成正比,与交易费用成反比 与丧失的已转换证券的回报率成反比,与交易费用成反比
90000 162000 540000 900000
47 000 49 000 52 000 50 000