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不相容岗位相互分离 不相容岗位相互制约 不相容岗位相互监督 不相容岗位相互轮岗
经办县联社结算渠道必须畅通； 经办人员经过严格培训，并在有关银行业机构实习经办过银行承兑汇票贴现业务； 有专门的银行承兑汇票鉴别仪器； 制定了内控严密、操作规范的管理办法。
汇票票面要素 汇票收取原则 汇票收取与上缴规定 出票银行范围
指导、监督、检查、考核所属单位资金安全管理工作； 配合完善资金监控系统，优化资金管理流程； 严格按照不相容岗位相分离原则设置资金管理相关工作岗位，分别配备会计（支付审核岗位）、出纳和财务部门负责人岗位，且不得兼任。 贯彻执行公司资金安全管理规章制度
借：管理费用贷：银行存款 借：应付票据贷：银行存款 借：财务费用贷：银行存款 借：银行存款贷：财务费用
托管的商业承兑汇票 蕴通票据池质押的银行承兑汇票 柜面质押的存单 贴现的银行承兑汇票转贴现（整包）
托管的商业承兑汇票 蕴通票据池质押的银行承兑汇票 柜面质押的存单 贴现的银行承兑汇票
已入库的蕴通票据池质押的银行承兑汇票 已入库的转贴现（单张）票据 已入库的贴现的银行承兑汇票 客户要求查询的银行承兑汇票 已入库的转贴现（整包）票据
银行承兑汇票商业承兑汇票 商业承兑汇票银行承兑汇票 银行承兑汇票银行承兑汇票和商业承兑汇票 商业承兑汇票银行承兑汇票和商业承兑汇票
通过专用仪器鉴别承兑汇票的真伪 严格按照支付结算办法的有关规定对票据进行审查 按照人民银行票据业务查询查复办法规定的流程对票据（银行承兑汇票）的真实性向承兑行进行查询 审查背书是否符合规定
已入库的托管的商业承兑汇票 已入库的转贴现（整包）票据 已入库的质押的银行承兑汇票 客户要求查询的银行承兑汇票
请购与请购审批设置不相容岗 询价与确定供应商设置不相容岗 采购与验收设置不相容岗 付款审批与付款执行设置不相容岗
银行承兑汇票贴现，必须向承兑行进行查询，核实汇票的真实性，未经查询的银行承兑汇票，一律不得办理贴现 按照银行承兑汇票的防伪点对票据凭证的真伪进行鉴定 贴现票据作为有价单证要贯彻“证账分管”原则 办理委托收款时，托收柜员对已作背书的票据进行正反面复印，银行承兑汇票原件作委托收款凭证的附件
转贴现（整包）票据 托管的银行承兑汇票 质押的银行承兑汇票 蕴通票据池托管的商业承兑汇票 贴现的银行承兑票据
结算印章与结算凭证必须严格分管分用 业务专用章应同其配套使用的重要空白凭证实行一人管理 票据交换提出岗位必须与复核岗位分设 实施票据影像交换的，票据交换录入岗位必须与数据发送岗位分设。
湘公网安备 43130202000226号