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列出决策收益表 确定决策目标 预测自然状态及概率 计算期望值
预测自然概率 列出决策收益表 确定决策目标 计算期望值
收益率% 10 5 8 15 概率 0.1 0.3 I．0.5 J．0.1
所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 所使用的权数之和可以不等于1 所使用的权数是组合中各证券的投资比例 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 β系数可以衡量公司的特有风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124 该投资者的投资组合的标准差等于14.2% 该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
所有可能的未来收益值的加权平均数，即期望值 所有可能的未来收益值的总和 可能的最大收益值与最小收益值之间的差额
10%；10% 13%；10% 10%；15% 15%；15%
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率听从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量
10%；10% 15%；10% 10%；15% 15%；15%
证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量 投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 收益率服从某种概率分布
如果方案的期望值相同，标准离差越大，风险越大 在各方案期望值不同的情况下，应借助于标准离差率衡量方案的风险程度，标准离差率越大，方案的风险越大 标准离差率就是方案的风险收益率 标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度
预计收益额越小，其标准离差越大 预计收益额越小，其期望值越大 预计收益额越小，其标准离差率越小 预计收益额越大，其标准离差越大
用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从标准正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券的特征
所使用的权数是组合中各证券的期望收益率 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 所使用的权数是组合中各证券的投资比例 所使用的权数可以是正，也可以为负
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