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自助(智能)设备加配钞业务的日终检查时,_________应核对VMS库房现 金余额是否与BoEing系统库房现金余额相符。

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电子钥匙  加钞间门控钥匙  设备上箱体钥匙  备用钥匙  
业务综合岗应检查当日加钞任务是否已全部完成,未完成的任务应强行终止,并视情况进行账务调整。  集中加配钞流程下,业务综合岗还应检查隔日加钞钞箱是否已全部入库保管。  库房管理岗应核对VMS库房现金余额是否与BoEing系统库房现金余额相符。  现场经理应检查钞箱、钞箱袋、清分机具是否已清空。  
加配钞流程异常  下箱体卡钞  设备维护  客户投诉及自动清机账实不符  
自动清机:自助(智能)设备按照系统设置的清机时间和频次,立即执行自动清机并核对账实。  实时清机:自助(智能)设备根据人工下达的清机指令,立即执行自动清机并核对账实。  定时清机:自助(智能)设备按照系统设置的清机时间和频次,定时执行自动清机并核对账实。  加钞清机:自助(智能)设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后,立即执行自动清机并核对账实。  
集中加配钞流程下,监控计划岗还应检查隔日加钞钞箱是否已全部入库保管。  业务综合岗应检查当日交出的任务钥匙、电子钥匙和PDA是否已全部收回,是否已全部入保险柜或柜员现金箱加锁保管,清机差错情况是否登记。  非集中加配钞和外包加配钞流程下,业务综合岗要检查当日应完成的加钞任务是否已全部完成,内勤行长要核实电子柜员余额日终是否为零。  集中加配钞流程下,账务处理岗、内勤行长要检查当日应处理的账务是否已处理完毕;电子柜员的现金箱余额是否正确。  
应按规定频次清机。  清机时,应对回钞金额、账面金额及流水发生额进行三方核对。  自助(智能)设备检查当日发生调拨业务的,应逐笔核实真实性,同时应对调入柜员现金箱进行账款核对。  加配钞和清机只允许在监控状态下双人操作。  
现金清分岗  库房管理岗  钞箱管理岗  现场经理岗  
离行式自助设备应集中至金库(加配钞中心)、支行统一管理;位置偏远的可按就近原则,报经二级分行运营管理部门批准,由营业机构自行管理。  在行式自助(智能)设备具备条件的,也要由金库(加配钞中心)、支行统一管理。  整体换箱是指通过整箱换取钞箱实施现场加配钞(含废钞箱)。  整体换钞是指通过换取钞箱内全部剩余现金实施现场加配钞。  
监控计划岗:负责审批加配钞计划;终止加配钞任务流程;各类钥匙、PDA等物品的保管、收发;审批长短款明细核销;重置钞箱状态及相关业务授权;任务日结。  业务综合岗:负责制订加配钞计划及紧急开闭锁任务;按任务分配人员组合及车辆;查找、登记设备长短款明细,清机差错核销确认。  钞箱管理岗:钞箱管理岗应分设A、B岗。负责加钞钞箱、清机收回钞箱、PDA、各类钥匙等物品的交接;现场对自助(智能)设备卸、装钞箱;紧急任务的现场处理。  账务处理岗(金库记账岗):负责清机收回现金入账及长短款核销;查找、登记设备长短款明细,清机差错核销确认。  
业务综合岗:钞箱管理岗应分设A、B岗。  主出纳岗:负责制订设备加配钞计划;与业务综合岗(或指定专人)交接PDA、自助(智能)设备各类钥匙、吞没卡等。  主出纳岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理。  钞箱管理岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理。  
自助设备采取补充方式加配钞  自助设备加配钞逆程序  自助设备摆放不规范  自助设备开闭锁模式操作不规范  
采用整体更换钞箱的方式加钞、取钞时,取下原自助设备钞箱,把配好款的备用钞箱或空的备用钞箱装入自助设备,原自助设备钞箱双人送营业机构并在监控下双人清点余额。  采用补充现金的方式加钞时,应清点钞箱,账款核对相符并做好登记后方能加钞,加钞时须按规定放置钱箱,加钞完成后开放自助设备的存取款功能。  直接从钞箱取钞的,取出的现金应装入专用的现金箱,双人上锁后送营业机构并在监控下双人清点余额。  钞箱管理员输入密码时要遮挡,防止偷窥。加钞、取钞前钞箱管理员必须打印核查清单,关闭自助设备的存取款功能。  
自助(智能)设备清机分为人工清机和自动清机。  定时清机:自助(智能)设备根据人工下达的清机指令,立即执行自动清机并核对账实。  实时清机:自助(智能)设备按照系统设置的清机时间和频次,定时执行自动清机并核对账实。  加钞清机:自助(智能)设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后,立即执行自动清机并核对账实。  

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