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收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。 “上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。 收款网点与企业签订上门收款服务协议。 协议经分行法律合规部门审核通过。
授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权，授权成功将服务卡交于收款人员。 两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后，将现金及缴款凭证交收款人员。 采取现场清点方式的，现金清点无误，现金缴款凭证回单当场交客户。 采取封包方式的，现金清点无误，两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
各行在办理上门收款业务时， 特殊情况可以执行单人收款、 专用车辆、 武装押运的规定 上门收款必须做到“双人办理， 换人复核； 钱账分管， 共同负责；日 清日 结， 及时入账； 汇总核对， 款项归行” 严格规范上门收款入账时间。 营业时间上门收入的款项， 当天记入客户 账； 非营业时间上门收入的款项， 次日 记入客户 账 各行在办理上门收款业务时， 必须坚持双人收款、 专用车辆、 武装押运的规定
上门服务系统所需IC卡、POS机由分行集中订购。 各上门收款经办网点领用IC卡、POS机时应提前二个工作日向分行会计结算部门提交申请。 经办IC卡、POS机的人员工作调整时，业务主管通过设备交接功能将IC卡、POS机收回后不得重新分配使用。 分行会计结算部需加强对各上门收款经办网点IC卡、POS机使用情况的核查工作。
接单-->管线资源配置-->数据制作-->预约客户-->上门安装-->归档 接单-->管线资源配置-->预约客户-->数据制作-->上门安装-->归档 接单-->管线资源配置-->预约客户-->上门安装-->数据制作-->归档 接单-->预约客户-->上门安装-->数据制作-->归档
各行在办理上门收款业务时， 特殊情况可以执行单人收款、专用车辆、武装押运的规定； 上门收款必须做到 " 双人办理， 换人复核；钱账分管， 共同负责； 日清日结， 及时入账；汇总核对，款项归行 " ； 严格规范上门收款入账时间。 营业时间上门收入的款项，当天记 各行在办理上门收款业务时， 必须坚持双人收款、 专用车辆、武装押运的规定；
各行在办理上门收款业务时，特殊情况可以执行单人收款、专用车辆、武装押运的规定； 上门收款必须做到"双人办理，换人复核；钱账分管，共同负责；日清日结， 及时入账；汇总核对，款项归行"； 严格规范上门收款入账时间。营业时间上门收入的款项，当天记入客户账；非营业时间上门收入的款项，次日记入客户账； 各行在办理上门收款业务时，必须坚持双人收款、专用车辆、武装押运的规定；
武装押运人员必须跟随款箱护卫，不得代替现金业务人员办理收款业务。 驾驶员不得代替现金业务人员办理收款业务，但可兼武装押运岗位职责。 办理上门收款业务时，严禁将“现金清讫章”或其他业务章带出行外，但需携带已加盖“现金清讫章”的空白现金解款单上门收款。 收款金额较大或上门收款时间间隔较长的应先押送回收款网点，再进行下一次收款点的收现。
各省直分行中心库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任。 金库副主任由金库所属行会计结算部高级经理担任。 支行业务库不设执行主任，其职责由业务库所在基层营业机构会计主管承担。 金库根据业务情况配备现金清分人员、押运人员、上门收款人员。
前台经办柜员、客户经理、上门收款人员、上门结算服务人员 前台业务主管、客户经理、上门收款人员、上门结算服务人员 前台经办柜员、前台业务主管、上门收款人员、上门结算服务人员 前台经办柜员、前台业务主管、客户经理、上门收款人员
双人收款 双人押运 上门清点原则 加强监督、定期对账
授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权，授权成功将服务卡交于收款人员。 两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后，将现金及缴款凭证交收款人员。 采取现场清点方式的，现金清点无误，现金缴款凭证回单当场交客户。 采取封包方式的，现金清点无误，两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。 上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果，并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。 拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。
逐笔登记《上门收款、收单登记簿》 汇总登记《上门收款、收单登记簿》 逐笔或汇总登记《上门收款、收单登记簿》 不需《上门收款、收单登记簿》
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