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库存现金超过设定限额时，不需进行任何审批，均应及时办理上缴。 网点库存现金限额原则上不应高于上一年度柜台和所辖自助设备日均对外付出现金数， 各行会计结算部每年年初应根据上年金库、网点日均库存余额、现金收付量和业务发展计划、存款规模等因素，核定全行金库及基层营业机构当年的库存现金最高限额。 金库的现金库存连续多日大幅超限或库存余额出现较大波动等异常情况时，应及时报告分行会计主管或分管行长，必要时应立即采取措施开展全面业务检查，排除风险隐患。
设置现金出纳管理岗位，配备相应工作人员。 承担全辖本外币现金出纳业务管理，负责贯彻落实国家及总行颁布的与现金出纳、库房管理相关的现金出纳制度和现金业务操作流程，结合本行实际制订实施细则并组织实施。 负责全辖本、外币现金的收付、整点、兑换、调运及重要物品寄库等业务指导；组织全辖外币调运工作。 按照库房规模制定查库频率
按总、分行制度与实施细则，办理现金出纳业务。 负责现金出纳业务的现场管理与监督。 及时上报和反馈业务信息。 协调分行与人民银行当地分支机构和其他银行同业关系，建立双方现金业务合作渠道。
按总、分行制度与实施细则，办理现金出纳业务。 负责现金出纳业务的现场管理与监督。 及时上报和反馈业务信息。 协调分行与人民银行当地分支机构和其他银行同业关系，建立双方现金业务合作渠道。
清查现金实有数，并与日记账余额核对 盘点的结果应填列“现金盘点报告表” 出纳人员必须在场，并且由出纳亲自盘点 检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况
在清查小组盘点现金时，出纳人员必须在场 "现金盘点报告表"需要清查人员和出纳人员共同签字盖章 要根据"现金盘点报告表"进行账务处理 不必根据"现金盘点报告表"进行账务处理
牵头做好反洗钱工作。 管理全行本外币现金出纳业务，制定、解释、修订全行现金出纳制度、业务操作流程并组织实施。 设计我行现金业务相关产品及配套业务办法并组织实施。 指导全行本、外币现金的收付、整点、兑换、调运及重要物品寄库等业务；组织全行外币调运工作。
在清查小组盘点现金时， 出纳人员必须在场 “现金盘点报告表” 需要清查人员和出纳人员共同签字盖章 要根据“现金盘点报告表” 进行账务处理 不必根据“现金盘点报告表” 进行账务处理
开户单位应当建立健全现金账目， 逐笔记载现金支付 出纳人员不得兼任稽核、 会计档案保管和收入、 支出、 费用、 债权债务账目的登记工作 单位可以由一人办理货币资金业务的全过程 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
企业必须配备专职的出纳员，钱账分开管理 出纳员应对当日的现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出账面余额 出纳员必须对库存现金日记账按月结账，并定期进行现金清查 超过库存限额以外的现金可以在第二日送存银行
现金柜员账款必须做到日清日结，账实核对相符。 现金出纳业务坚持双人装开箱、双人管库、双人业务押运、双人武装押运。 坚持不定期查库制度，确保账实相符。 现金柜员必须实行钱账兼管。
现金出纳业务各环节操作应坚持双人作业原则 现金、尾箱、贵金属及其它重要物品办理交接时，交接双方必须签字确认 严禁挪用库款、白条抵库，实物作业必须在监控下进行 可以办理现金实物出入库，再补办手续
"现金盘点报告表"需要清查人员和出纳人员共同签字盖章 不必根据"现金盘点报告表"进行账务处理 在清查小组盘点现金时，出纳人员必须在场 要根据"现金盘点报告表"进行账务处理
现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则。 坚持执行“碰箱”、当日核对账款及检查监督制度 柜员现金箱应设置合理限额，超过限额的现金应及时缴存主出纳 未设置主出纳的营业机构在日终缴存金库
按照人民银行的规定，调剂本行各种票币的比例，做好现金供应和回笼工作。 办理本、外币现金的收付、整点、票币兑换、挑剔残损币，贵金属、重要物品寄库保管等。 做好现金业务人员的审查与考核工作， 宣传爱护人民币，做好反假防假工作，加强票样管理。
在清查小组盘点现金时，出纳人员必须在场 “现金盘点报告表”需要清查人员和出纳人员共同签字盖章 要根据“现金盘点报告表”进行账务处理 不必根据“现金盘点报告表”进行账务处理
制定全行金库管理制度和建设规划，负责金库检查等管理工作。 解决分行提交的现金出纳工作疑难问题，履行总行对特殊业务和差错的审批和指导职责。 汇总、审核、分析全行现金出纳业务报表，配合外部审计、监管部门和本行其他部门，提供所需现金出纳业务报表、资料。 协调处理现金出纳业务纠纷，协助查处现金出纳案件。
在清查小组盘点现金时，出纳人员必须在场 “现金盘点报告表”需要监盘人员、出纳人员及相关负责人共同签名盖章 要根据“库存现金盘点报告表”进行账务处理 不必根据“库存现金盘点报告表”进行账务处理
在清查小组盘点现金时，出纳人员必须在场 “现金盘点报告表”需要清查人员和出纳人员共同签字盖章 要根据“现金盘点报告表”进行账务处理 不必根据“现金盘点报告表”进行账务处理
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