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流动资产具有占有时间短、周转快,不易变现等特点 企业拥有较多的流动资产,可在一定程度上降低财务风险 流动资产按占用形态的不同,分为现金、短期投资、应收款项和存货 流动资产按在生产经营过程中所处的环节不同,分为生产领域中的流动资产、流通领域中的流动资产
适中的资产组合策略 保守的资产组合策略 稳健的资产组合策略 冒险的资产组合策略
适中的资产组合策略 保守的资产组合策略 冒险的资产组合策略 稳健的资产组合策略
公司采用的是激进型筹资政策 波动性流动资产全部来源于短期资金 稳定性流动资产全部来源于长期资金 营业低谷时,公司有60万元的闲置资金
保守型筹资政策 激进型筹资政策 配合型筹资政策 配合或保守型筹资政策
适中的资产组合策略 保守的资产组合策略 冒险的资产组合策略 稳健的资产组合策略
临时性流动资金30% 铺底流动资金30% 季节性流动资金50% 铺底流动资金50%
企业股权转让,企业生产经营方式、产品结构不变的流动资产评估 企业清产核资,企业持续经营、资产按在用用途使用的流动资产评估 企业产权变动,生产经营方式调整、对被估流动资产的需求大大减少 企业破产清算,进行资产变卖,要求流动资产快速变现
公司采用的是激进型筹资政策 波动性流动资产全部来源于短期资金 稳定性流动资产全部来源于长期资金 营业低谷时,公司有60万元的闲置资金
确定使用何种流动资产投资政策 确定最优的投资规模、安排流动资产投资 如何应对投资需求的不确定性 中断企业的经营风险
波动性流动资产全部来源于短期资金 稳定性流动资产全部来源于长期资金 营业低谷时,公司有60万元的闲置资金 公司采用的激进型筹资策略
波动性流动资产全部来源于短期资金 稳定性流动资产全部来源于长期资金 营业低谷时,公司有60万元的闲置资金 公司采用的激进型筹资策略
认真分析生产经营状况,合理确定营运资金的需要数量 在保证生产经营需要的前提下,节约使用资金 企业应准确确认流动资金和流动负债的数量,以正确确认营运资金的数量 加速营运资金周转,提高资金的利用效果 合理安排流动资产与流动负债的比例关系,保证企业有足够的短期偿债能力