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发放红利 计算并公告基金份额净值 确认基金交易 负责基金份额登记
基金份额持有人 基金注册登记机构 基金托管人 基金销售机构
资产净值/前日基金份额 总资产/前日基金份额 总资产/当日基金份额 资产净值/当日基金份额
基金注册登记机构 基金管理人 基金托管人 监管机构
基金投资者持有的基金份额全部退出后，就不再是基金合同的当事人 基金管理人可以自行办理基金权益登记事项，也可以委托有资质的基金服务机构代为办理，后者情况下管理人不再承担权益登记相关的职责 退出金额由权益登记机构根据最终确定的退出价格计算 投资人退出和基金的份额转让均会涉及基金权益登记
查询结果界面有后续查询标志的提醒 可看到基金可用份额 可看到基金待清算份额 可看到基金申赎费率
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额 月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
发给基金托管人复核 发给相关销售机构复核 直接对外公布 发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
基金注册登记机构 基金管理人 基金托管人 监管机构
基金销售机构负责通过设立和维护基金份额持有人名册的方式进行基金份额登记 基金份额登记是保障基金份额持有人合法权益的重要环节 基金份额登记具有确定和变更基金份额持有人及其权利的法律效力 基金份额登记是确认基金份额持有人持有基金份额的事实的行为
基金托管人 基金管理人 基金份额持有人 基金管理公司
基金管理人/基金销售机构 基金销售机构/基金份额登记机构 基金管理人/基金托管人 基金管理人/基金份额登记机构
申赎型场内货币市场基金只能在场内进行申赎而无法进行交易； 交易型货币市场基金除了可以在场内申购赎回以外，还可以像股票—样在场内交易。 交易兼申赎型场内货币市场基金，既可以在市场上T＋0交易,又可以T＋0申赎。 交易型货币市场基金是目前市场上交易效率最高的场内货币市场基金。
湘公网安备 43130202000226号