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日常经营活动的资金收付 提取单位人员的工资、奖金 支取现金 支付进口材料款
日常经营活动发生的资金收付 工资的支取 粮、油、棉收购资金的支付 现金的支取
办理日常转账结算 办理日常现金收付 工资、奖金和现金的支取 存款人的借款转存
存款人的借款转存 办理日常现金收付 办理日常转账结算 工资、奖金和现金的支取
借款归还 党、团、工会经费等的现金支取 借款转存 现金支取
日常经营活动的资金收付 工资的支取 粮、 棉、 油收. 购资金 现金的支取
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