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审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。 审核现金支票背面是否有收款人签章。 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
应审核付款人账号是否为本行开立的账号 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批
《现金管理服务申请/维护表》 《授权书》 《账户清单》 《现金管理服务收费表》
在BNMS维护中，“集团基本信息”设置有“标准网银”和“现金管理”的选择项。 应在客户与银行协商确定的现金管理产品服务生效日之前完成集团各成员客户的网上银行签约工作。 客户应填写《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请变更表（4、5、6）》。 网银条线业务柜员在受理企业客户网银现金管理服务申请时，应负责留存网银相关申请表格及业务授权书原件，其他可留存复印件。
核心银行系统 现金管理平台 资金汇集通 同城电子支付系统
应审核付款人账号是否为本行开立的账号 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批
《现金管理业务工作通知单》 《现金管理归集资金划拨申请表》 《现金管理委托贷款余额核销申请表》 《现金管理归集余额调整申请表》
借：××存款——××单位存款户 贷：现金——××机构业务现金户 借：现金——××机构业务现金户 贷：××存款——××单位存款户 借：现金——××机构业务现金户 贷：通存通兑——本代他户 借：现金——××机构业务现金户 贷：通存通兑——他代本户
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
现金缴款单各联次账号、户名是否正确，有无涂改 现金缴款单各联次大小写金额是否正确，有无涂改 收款人账号是否本行开立的账号 清点现金实物，核对现金实物与现金缴款单是否相符
ABIS的现金子系统 企业客户端 公共网络客户端 交换中心
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议（2011年版）》，申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。 业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料，无需客户重复提供。 网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件，其他申请资料可留存复印件。 现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性、准确性、完整性审核之后，并由审核柜员签章确认，在网银签约维护中无需重复进行真实性审核。
现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票 审核现金支票背面是否有收款人签章 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 收款人账号是否为本行开立的账号 印鉴与预留银行印鉴是否一致 付款人账号是否为本行开立的账号
湘公网安备 43130202000226号