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普通柜员上缴外部支票交易 综合柜员向储蓄缴支票交易 储蓄确认支票妥收入账，收到汇兑资金 综合柜员做支票退回处理
将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖“作废“、“附件“章 营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认 现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
办理临时轧账，打印临时轧账单 审核当日收汇、兑付凭证与轧账单业务统计表是否一致 根据业务规定，向储蓄缴现金、申请次日备用金 办理机构轧账，打印机构账单
营业现金和凭证管理 收、兑特殊业务受理 日终轧账 柜员日终处理工作
查询柜员重要空白凭证箱。 查询单张售出支票箱。 查询相应凭证箱所有种类凭证。 查询库存现金余额
普通柜员物品箱上缴：非现金管理中心柜员通过“[128101]普通柜员物品箱上缴“交易，查询打印重要空白凭证、其它物品及尾箱余额清单，与库存实物数量核对相符后进行物品箱上缴 现金中心柜员物品箱上缴：现金管理中心柜员通过“[028101]现金中心柜员物品箱上缴“交易，完成所领用现金、重要空白凭证和其它物品的整体上缴以及相关清单、凭证的打印 柜员上缴物品箱后，物品箱状态更新为“废止“状态 柜员上缴物品箱后，柜员不能进行涉及物品箱现金余额、重要空白凭证及其它物品数量和状态变化的交易
柜员执行“[001060]无折现金取款“交易办理现金支取，交易成功后打印记账凭证，加盖相关柜员名章 柜员核对记账凭证要素与现金支票无误后进行配款，并验点正确 柜员在现金支票加盖业务讫章和经办员名章，交还顾客保存 柜员按照现金支票的金额复点现金无误后将款项交取款人，并提示客户当面点验
同一营业机构内柜员间的单证调拨，普通柜员与现金柜员间的单证调拨，由普通柜员启动“重要单证调拨”交易，现金柜员接收确认 现金柜员与现金柜员之间的单证调拨，由调出方现金柜员发起“重要单证调拨”交易，调入方现金柜员接收确认 有价单证的调拨运送视同现金办理 调拨重要单证必须当面清点，交接手续严密。
现金收、付凭证 有价单证和重要凭证 借款人欠息通知单 查询查复业务
审核“缴回空白重要凭证清单”； 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证状态变为作废； 在缴回的重要空白凭证上盖“作废”章； 柜员将支票装订在7108交易凭证后，随当日传票装订
湘公网安备 43130202000226号