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柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时，如出现差错可在次日通过相关交易进行抹账处理； 柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时，如出现差错可在当日交易时间通过相关交易进行抹账处理； 若系统对账出现单边账（基金系统比账务系统信息多），则柜员可在次日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。 若系统对账出现单边账（基金系统比账务系统信息多），则柜员可在当日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。
应及时向来账行发出"××业务××有误， 请你行退回或抹账"的查询 若要求来账行抹账， 来账行进行抹账处理 来账行抹账后往账行原确认柜员进行抹账处理 往账行确认柜员抹账后原录入柜员进行抹账处理
通过 4219 交易抹账 通过 0199 交易抹账 通过冲正交易处理 及时上报处理
4210 现金存款 4211 转账取款 4212 现金存款 4904 紧急取现
9984-预判交易取消、原业务日期、中心柜员流水号 9983-抹账交易、原业务日期、预判交易流水号 9983-抹账交易、抹账日期、中心柜员流水号 9984-预判交易取消、抹账日期、预判交易流水号 9983-抹账交易、原业务日期、中心柜员流水号
4210转账存款 4211转账取款 4212现金存款 4213现金取款
抹账流水号由系统自动赋值，无需柜员输入 中心经办柜员完成抹账后，可选择正确的交易码重新处理业务，也可以拒绝至网点经办柜员 中心审核柜员完成抹账后，可退回至中心经办柜员，或重新录入原复核交易（一般发生在抹账错误时） 抹账时需要手工输入抹账流水号及交易日期
04015交易 12006交易 平台流水F11 04007交易
IC卡抹账，内部管理-对账-单边账-IC卡圈提 内部管理-对账-单边账-IC卡圈提，IC卡抹账 IC卡抹账，IC卡抹账 内部管理-对账-单边账-IC卡圈提，内部管理-对账-单边账-IC卡圈提
“发送失败”和“失败待处理”状态的往账须进行注销，否则机构不能日结 柜员可执行“[410079]查询打印业务—往账查询处理”交易点击“注销”按钮进行注销。 柜员可执行“[410063]往账处理-往账注销””交易进行注销 注销后，原扣账流水号不可再作往账录入、复核
通过 4219 交易抹账 通过 0199 交易抹账 通过冲正交易处理 及时上报处理
10000元以上的抹账交易 频繁发生抹账交易的网点 1000元以上的抹账交易 5000元以上的抹账交易
现金支取10万元的须主管授权 现金支取5万元以上的须换人复核 现金存入10万元以上的须换人复核 对处理成功的省辖通存通兑业务，严禁进行抹账处理
湘公网安备 43130202000226号