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同级运营管理部门 上级运营管理部门 同级或上级运营管理部门 同级或上级人力资源部
现金调拨员和凭证管理员 查库员和凭证管理员 凭证管理员和守库员 现金调拨员和查库员
调拨审批、管库用户之间不得相互兼任。 金库主任（授权）、调拨审批用户可以兼任 九级主管可兼任系统管理员 金库主任（授权人）可根据岗位需要处理ABIS库房现金交易
调拨不得兼任现金管库岗、清分管理岗 运营主管不得兼任管库岗、清分管理岗 调拨、清分、管库不得处理ABIS账务 ABIS九级主管在进行业务授权的情况下，可以兼任系统管理员
日终前，管库员应检查实物已清点入库或出库的待处理任务是否处理完毕 盘库前，管库员应通过相应交易核对ABIS与VCTS的余额，剔除在途因素后，应确保余额相符 盘库时，管库员应确保实物与系统登记的库存现金明细余额相符 款箱（包）出库后，管库员应及时查看待处理任务是否处理完毕
管辖中心库有权人审核并授权 主管部门审核并授权 网点有权人审核并授权 分管行长审核并授权
经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄 现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理 现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别 若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
湘公网安备 43130202000226号