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应收应付录入的期初数据，在第一个会计期间结帐前通常可以修改 应收应付录入期初数据，保存时向总账gl_ACCsum表写入数据 如果启用了采购系统，则期初采购发票由采购录入 应收应付录入期初数据，保存时向辅助总账gl_ACCAss表写入数据
客户往来总账 供应商往来明细账 个人往来明细账 部门核算明细账
升级程序自动调整客户/供应商往来核算科目的期初余额辅助明细，不需要升级后再调整期初明细。 升级后，需要在期初往来科目余额处，拆分录入客户/供应商的期初辅助明细。 选项中选择“查询客户/供应商往来辅助账”后，期初余额才显示“补录”功能。 选项中选择“查询询客户/供应商往来辅助账”后，客户/供应商辅助帐表才可查询。
“银行存款”科目要定义“对账”属性，便于与银行对账 “应收账款”科目要定义“客户往来”属性，便于在总账系统中对应收账款进行客户明细核算 “管理费用”科目要定义“部门”属性，便于进行管理费用的部门明细核算 “应付工资”科目要进行“供应商往来”核算
如果企业需要进行客户往来账管理，必须设置客户档案 如果企业需要进行供应商往来账管理，必须将企业供应商的详细资料录入供应商档案 企业如果有外币业务，应当进行外币及汇率的设置 制单时使用固定汇率还是浮动汇率由账簿初始化设置决定
如果企业需要进行往来账管理，必须设置客户档案 如果企业需要进行往来账管理，必须将企业供应商的详细资料录入供应商档案 设置基础档案是后续进行具体核算、数据分类、汇总的基础 设置项目信息属于设置基础档案的内容
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