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总会计和会计主管 总会计和对账人员 会计主管和记账人员 记账人员和对账人员
调出或因岗位调整不再办理对账系统操作的人民银行相关人员,应将其原有代码从对账系统中删除,并在《人员分工与交接登记簿》中记载清楚 临时出差人员或指定的替班人员在不使用对账系统期间应将其操作员代码锁定,必要时可同时解除其所有操作权限 对账人员应与账务处理人员相分离 操作员应实行AB角管理,A角人员因故不能操作对账系统时,由B角代为履行相应工作职责
网点未与企业签订对账服务协议,未通过协议方式明确双方权利义务 未严格执行业务经办与对账岗位分离制度,账务处理人员与对账人员混岗操作 代替客户做网银对账单回签 人为调高对账单回收率
前台账务处理人员 客户经理 上门收款人员 相关外勤人员
账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构 在用人管理上要提高认识 关注和重视监督人员的工作结果 记账对账不分离
多种方式并存,突出重点账户 工作岗位独立,多种方式并存 工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户 集中对账机构
记账对账不分离 简便易行 人员休息,业务在岗 工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户
上门对账时,应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。 银企对账包括余额对账和明细账对账。 根据开户单位的结算量、资金量,对已转入久悬未取款项的单位存款账户,但存款余额大于10万元以上的,仍需与存款人进行对账。 银企对账按照风险防范要求,记账岗位和对账岗位必须严格分开,但为保持业务的连贯性,对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。
工作岗位相对独立 对账人员相对分离 多种方式并存,突出重点账户 有疑必查,监督确认
工作岗位独立 对账岗位分离 对账人员分离 多种方式并存 突出重点账户
记账人员 客户经理 上门收款人员 上门结算服务人员