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10日、20日 15日、30日 都是1个月 1个月、2个月
核对原始凭证的数量、单价、金额和合计数是否相符 核对各明细账户的余额合计数与总账中有关账户的余额是否相符 核对银行对账单、客户往来清单等外来对账单是否与本单位有关账项的记载相符 核对账卡上所反映的实物余额是否与实际存在的实物数额相符
会计主管 对账中心主任 对账中心副主任 计财部经理
“日间”核对和“日终”核对 “往来账务”核对和“余额”核对 “流水账”核对和“余额”核对 “往来账务”核对和“客户账务”核对
账户余额核对不一致时，非支付系统清算账户的开户单位应逐笔勾对发生额、查明原因后，通过勾选或录入未达账项，直至账务核对平衡校验无误 账户余额核对不一致时，支付系统清算账户的开户单位，应根据对账系统提示的差额查明原因，逐一落实未达账项 核对不一致的对账结果应由开户单位主管确认 开户单位反馈的对账结果中，必须逐笔录入未达账项及原因说明
组织对辖内网点的检查辅导 检查内外对账情况，监督未达账项核对 每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项 定期组织总分账务核对和借款凭证勾对。
系统内往来对账是指农业银行系统内上、下级行之间各种资金往来的对账 系统内往来对账要严格坚持双人核对、互相监督的原则 指定专人负责，手工记账的往来资金账户必须逐笔勾对明细，系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果 对账相关单据，各级行及有关部门专夹保管，定期装订
明细账对账是指上海银行根据约定向开户单位发放逐笔反映一定时期内支付结算往来明细及余额的对账单，开户单位凭以核对账务的对账方式。 余额对账单回执纳入会计档案管理，保管期限为五年。 对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的，属于本行错账的，由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整；属于客户错账的，应及时通知单位调整。 明细对账单应指定专人打印，加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。
“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。 “99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账 网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。 通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。
系统内往来对账要指定专人负责 上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次 系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果 系统内往来对账，要严格坚持双人核对、互相监督的原则
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