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根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。 以上都不对。
金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符 金库现金明细余额与ABIS中现金登记簿仅在日终处理后才能核对相符 VCTS箱包登记薄信息应与网点箱包库存相符。 VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。
上门收款的现金实物 《上门收款、收单登记簿》 现金存款凭证 现金存款凭条
款项交接登记簿 现金收入登记簿 现金付出登记簿 款项交接登记簿
分户账、登记簿、日计表、科目日结单 总账、登记簿、现金收入〔支出〕日记簿、余额表 总账、登记簿、日计表、科目日结单 分户账、登记簿、现金收入〔支出〕日记簿、余额表
根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额； 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对； 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符； 办理入库。
根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。
运送中现金必须通过“运送中现金”科目核算 当日所需的现金应当日核销 预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇到公休日或节假日可延至下一工作日核销 年末“运送中现金”科目不得有余额
在途现金应通过“运送中现金”科目核算，当日所需现金应当日核销 预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇公休日或节假日可延至下一工作日核销 系统内现金调拨，因特殊情况退回的，可于收到退回现金的下一个工作日核销“运送中现金” 年末“运送中现金”科目不得有余额
根据科目 收付累计查询交易及柜员代号， 查询柜员现金收付总数， 并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对， 核对相符后， 根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、 付日结单， 结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额， 与现金收、 付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、 现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后， 结出本日库存， 登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。 以上都不对。
上门服务登记簿 机打现金存款凭证 现金实物 现金存款凭条 重要物品交接登记簿
有价单证必须由专人负责保管。实行“账证分管”原则，对需要加盖会计业务印章的有价单证，要严格实行“证、印”分管。 有价单证要视同现金管理。设立“有价单证和重要空白凭证登记簿”，通过表外科目核算，确保账实相符。 对有价单证的查库，会计主管人员必须每月查库一次，主管信用社主任（长）必须每季查库一次，核查情况在“重要单证查库登记簿”上作好记录并签章。 有价单证必须日清日结。当日领用、出售的要当日核销，营业终了保管人员必须进行盘库清点，与登记簿.表外科目核对并由会计人员在登记簿上签章，做到表外科目、登记簿、实物三相符。
《现金收入登记簿》 《款项交接登记簿》 《柜台错款登记簿》 《现金库存券别登记簿》
柜面服务登记簿 网点箱包交接登记簿 箱包接收/移出登记簿 短期交接登记簿
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