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双人入库保管 事先审批登记 双人监督用印 单线平行交接
证（物）钱分管 证（物）账分管 钱账分管 账据分管
遵循“双人管库，双人守库，双人押运”的原则。 现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账，现金出库先记账后付款”的原则。 坚持“钱账分管，换人复核”的原则。 现金调拨必须遵循“根据指令，见单调拨”的原则。 工作人员进入库房，必须执行“守库员审核把关”的原则。
证印分管、账账 证印分管、证押分管、账款 证押分管、账实 证印分管、证押分管、账实
印、证分管分用 联行业务录入、确认必须严格分开 设置主出纳的营业机构，主出纳处理AIS库房类现金交易 记账和对账岗位相分离，记账员不得承担对账工作，库房管理必须坚持“账款分离”的原则
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理（分）中心入库保管，账实分管，账实相符的原则进行保管 库管员负责管理假币实物，另外指定一名非库管员负责记录登记簿 各营业网点收缴假币的实物，应集中在一个尾箱管理 库箱交接时，假币一并移交，交接完成，假币由接箱人保管 营业网点向现金管理（分）中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
假币印章 假币代保管登记簿 银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单 假币收缴登记簿
假币印章 假币代保管登记簿 银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单 假币收缴登记簿
假币印章； 假币代保管登记簿； 银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单； 假币收缴登记簿。
黄金实物与证书一一对应，分行应将黄金实物与配套证书作为整体进行管理。 金库保管的实金包括未售出实金和代保管实金。 金库须每周双人盘库，核对登记簿与黄金实物相符。 不指定块号代保管实金、指定块号代保管实金与未出售实金可统一放在一起保管。
金库管理应坚持金库主任负责制。 金库管理应做到双人管库、双人调款、双人守库、双人押运。 现金、实物出入库遵循“先入库后记账，先记账后出库”的原则，保管品出入库分类逐项序时登记。 金库管理应坚持日清日结，做到账款、账 实、账账相符。 寄库款箱双人加封，做到手续严密、责任分明。 坚持查库制度，确保账实相符。 入库代保管物品单独保管，与本级金库的现金实物严格分开。
湘公网安备 43130202000226号