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审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。 审核现金支票背面是否有收款人签章。 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
大额现金支付审批授权制度、登记备案制度、现金检查制度和日常统计报告制度是否健全落实 对专用帐户支取现金的资格认定和开户单位库存现金限额核定是否齐全 是否存在违规办理现金支取业务 现金支票要素是否齐全 现金支票有无涂改
负责保管本柜员现金，按规定办理业务所需现金领缴、使用、保管、登记，确保账、款相符 负责现金的领取，领取现金时应由主管授权（或审批）并监交，收付大额现金必须换人复点大数 负责检查现金箱是否超限，超过限额部分及时上解 负责授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权）的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务 负责每日换人清点、复核当日尾箱现金；负责核对现金、并经事后监督员审核无误后，将现金整点、封箱、上双锁
司法机关的查、冻、扣业务。 为客户出具资信证明、存款证明。 20万元以上的大额现金支取业务。 3万元的个人定期存款业务。
审查大额现金的收付和大额银行汇票的解付 审查借款凭证内容填写是否合规合法并签章负责 监督信贷资产的分类核算及其占用形态的及时调整 审签错账冲正传票。
超过会计主管现金审批限额的大额现金支取业务 作废重要空白凭证业务 存折写磁业务 隔日错帐冲正业务
支取现金5万元（含）以上，10万元（不含）以下； 支取现金10万元（含）以上，20万元（不含）以下； 抹账业务； 转账支取10万元（含）以上，50万元（不含）以下。
按照《关于加强内部管理的补充通知》 （鲁农信联办 [2009]153 号）规定，需要审批的大额现金支取业务。 作废重要空白凭证 凭证重印业务 客户银行卡挂失
大额现金存入 大额现金支取 作废重要空白凭证 凭证重印
对于独立审批人权限内的信贷业务，独立审批人单签审批的，为审批主责任人 对于独立审批人权限内的信贷业务，独立审批人与分管行长双签审批的，分别为第一、第二审批主责任人 对于分管行长权限内的信贷业务，直接报分管行长单签审批，为审批主责任人 对于超分管行长权限的信贷业务，由分管行长与行长双签审批，分别为第二、第一审批主责任人
支付凭证是否真实、各要素是否齐全； 会计记账、复核员是否签章； 无支付密码的需双人折角验印鉴； 金额、收款人名称不能更改。 支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
司法机关的查、冻、扣业务。 为客户出具资信证明、存款证明。 20万元以上的大额现金支取业务。 3万元的个人定期存款业务。
根据《关于加强内部管理的补充通知》规定，需要审批的大额现金支取业务。 作废重要空白凭证业务。 凭证重印业务。 存单、折等挂失、补发业务。
对于独立审批人权限内的信贷业务，独立审批人单签审批的，为审批主责任人 对于独立审批人权限内的信贷业务，独立审批人与分管行长双签审批的，分别为第一、第二审批主责任人 对于分管行长权限内的信贷业务，直接报分管行长单签审批，为审批主责任人 对于超分管行长权限的信贷业务，由分管行长与行长双签审批，分别为第二、第一审批主责任人
审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票 审核现金支票背面是否有收款人签章 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
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