缴存准备金时，采取首次缴存后定期差额调整的方式进行。若准备金账户余额大于应缴存金额时，柜员填制人民银行下发的一式两份“（）”，只需将会计主管复核无误后的此表和人行规定报送的业务状况表等加盖预留人民银行...

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月后五日内旬后三日内月后三日内旬后五日内

期货公司应该按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金，结算准备金期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算准备金期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行和客户保证金的安全

30 15 25 35

存款准备金包括商业银行的库存现金和缴存中央银行的准备金存款 2004年开始，我国实行差别存款准备金率制度提高法定存款准备金率，货币供应量增加存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金

8 12 17 20

月后3日月后5日旬后3日旬后5日

准备金；资产准备金；贷款准备金；存款准备金；负债

存款准备金包括商业银行的库存现金和缴存中央银行的准备金存款 2004年开始，我国实行差别存款准备金率制度提高法定存款准备金率，货币供应量会增加存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金降低法定存款准备金率，货币供应量减少

8 12 17 20

使用自有资金缴存结算担保金维持最低数额的结算准备金使用自有资金缴存结算准备金使用客户保证金缴存结算准备金

商业银行的库存现金缴存中央银行的准备金流通中的现金商业银行没有贷放出去的、超出法定存款准备金的多余存款缴存地方银行的准备金

2 3 4 5

期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算准备金期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金,结算准备金期货公司应当维护最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行和客户保证会的安全

缴存法定存款准备金存放中央银行一般性存款贷款准备金超额准备金

搞好资金测算及时足额缴存人行存款准备金和上级机构结算备付金严禁出现缴存准备金不足情况加强资金收益核算

缴存法定存款准备金存放中央银行一般性存款超额准备金存放中央银行特种存款

支付需要提取存款资金结算资金清算

期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行期货公司应当按照保证金安全存管监控机构的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金全面结算会员期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金

期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算准备金期货公司应当维护最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行和客户保证会的安全