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货币市场工具 政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等 与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品 远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品
银行间同业拆借市场 交易所债券市场 银行间债券市场 债券回购市场
证监会依法核准发行的债券 证监会依法核准发行的资产支持证券 在证券交易所上市交易的债券 证券的发行人、上市公司、非上市公众公司、证券公司、证券投资基金管理公司
中国证监会依法核准发行的债券,资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券 在证券交易所上市交易的债券,资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券，国债除外 上述第A,B项规定的证券的发行人,上市公司,证券公司,证券投资基金管理公司 上述第A,B项规定的证券的非上市公众公司
债券回购市场 银行间债券市场 交易所债券市场 银行间同业拆借市场
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
货币市场工具 政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券等 与固定收益,股权,信用,商品指数,基金等标的物挂钩的结构性投资产品 远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品
基金业协会 中国证监会 证券交易所 中国证券监督管理委员会
除基金合同另有约定外，私募基金应当由基金托管人托管 同一私募基金管理人管理不同类别私募基金的，应当坚持专业化管理原则 私募基金管理人应如实向投资者__基金投资.资产负债.投资收益分配.基金承担的费用和业绩报酬 中国证监会及其派出机构依法对私募基金管理人开展的私募基金业务情况进行统计监测和检查 证券交易所可以对私募基金管理人采取责令改正.监管谈话.出具警示函.公开谴责等行政监管措施
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价 交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值 交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
交易所上市交易的非流通受限股票和权证以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 交易所上市的私募债券，按结算价进行估值 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券 交易所发行为上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
中国证监会依法核准发行的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券 在证券交易所上市交易的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券，国债除外 在证券交易所上市交易的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券，包括国债 以上都对
湘公网安备 43130202000226号