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自助设备钞箱中的现金要执行双人清点复核制度。 装入自助设备钞箱的现金原则上应是经清分机清分的钞券。 自助设备钞箱只允许放入规定面值的现金，但新旧版人民币可以混装。 加钞、取钞和清钞工作要在监控状态下由两名钞箱管理员共同进行。
负责落实各项自助设备业务管理制度，落实设备管理员岗位责任制，设置设备管理员岗位，设备管理员要相对固定。 负责协助自助设备安装、验收、开通等工作。 负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。 负责自助设备安全巡查与监控管理，定期调阅监控录像资料。
负责自助设备日常管理，落实自助设备管理员岗位职责制 负责落实自助设备钞箱管理员责任制 负责辖内自助设备日常巡检及周边环境保洁，维护报修，检查监控录像设备是否正常运行等 负责辖内自助设备账务核对及差错处理工作
负责自助设备安装环境的准备工作，包括新增设备的到货检验签收，确定安装区域，检测通讯线路和电源等。 负责自助设备耗材领用和更换、吞没卡回收、交易验证、维护报修、周边环境保洁、监控录像设备检查、非法张贴物和非法装置的清除等工作，负责登记簿记录与管理。 负责协助科技部门或维护公司进行设备版本程序更新，协助并监督维护公司进行设备预防性维护和设备维修。 负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的检查工作。
自助签约终端加卡前，要在柜面生产系统中经运营主管或运营主管授权人审批从柜员凭证箱中调出所需卡片到自助签约终端，然后领取实物进行加卡工作。 采用补充卡片的方式加卡时，要清点凭证箱余额，账实核对相符后方能加卡。 采用补充卡片的方式加卡时，只须核对自助设备凭证箱与柜面生产系统账账核对相符后就可加卡。 自助签约终端凭证箱中取出的卡片，经清点无误后，进行实物移交，然后在柜面生产系统中经运营主管或运营主管授权人审批从自助签约终端调出相应卡片到柜员凭证箱。
钞箱管理员发现自助设备长短款，要及时报告运营主管，经运营主管审批后进行挂账处理。 发现的自助设备长短款，应在清机日起5个工作日内完成查找工作。 查找时，核对同一会计周期柜面生产系统柜员流水和自助设备交易流水日志，找出发生长短款的具体交易，并查明原因。 无法查明长短款原因的，按照《中国农业银行金库运营业务管理办法》中出纳现金长短款的处理方式执行。
《自助设备维护及巡检登记簿》记载自助设备会计周期处理、日常巡检、故障处理情况。 《运营主管工作日志》记录自助设备运行情况、长短款处理、自助设备吞卡及处理情况。 涉及保管人员岗位变动的登记《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》。 自助设备钥匙与密码交接属于短期交接的登记《柜面业务交接登记簿》。
属于集中管理的，其未启用的PDA及电子钥匙由集中管理机构专人入保险柜妥善保管。 启用时，须经有权人审批后拆封，并在完成相应技术处理和系统登记后使用。 归属营业网点管理的，其未启用的PDA及电子钥匙由支行运营管理部门（或委托归属营业网点）入保险柜妥善保管。 PDA及电子钥匙等开锁装置无法正常使用或遗失时，应及时在相关系统中停止或修改PDA及电子钥匙的使用功能。
负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理。 负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对等工作，协调处理自助设备发生的吞没卡及长短款交易。 负责自助设备业务统计与分析工作。 负责自助金融业务的客户引导与营销宣传工作。
网点自助设备管理卡和保险柜钥匙可由同一人保管 定期检查自助设备的监控录像、调阅流水等 加强自助设备安全管理的宣传 营业网点要配备两名自助设备管理人员，负责对所辖自助设备的钥匙、加钞、清钞、吞卡处理及更换凭条、流水打印纸等管理
自助签约终端要配备两名网点管理员，签约审核员可以兼任网点管理员。 自助签约终端要配备两名网点管理员，签约审核员不得兼任网点管理员。 凭证箱钥匙和机箱钥匙由两名网点管理员分管分用，平行交接。 凭证箱钥匙用毕，要入营业机构保险柜或入库保管，不得随身携带。
营业网点 自助设备运营中心 指定网点 吞没卡的开户网点
自助金融存款业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折等账户的存款服务。 我行账户日累计存款限额为20万元。 单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。 单笔最高存款金额为10000元。
《自助设备运行日志》 《自助设备维修登记簿》 《银行卡登记簿》 《吞没卡登记簿》
单笔贷款可分为自助放款和非自助放款两种流程 自助额度内的单笔用款，除电子自助渠道外，还可到营业网点柜台办理 自助循环额度内的单笔贷款，客户只能采取自助渠道放款 超过自助额度，客户必须想经办行提出申请，按照非自助方式办理借款手续
客户凭银行卡可在全国工商银行网点和自助设备上存取人民币现金 预留密码的存折可在同城网点存取现金 无密码存折可在异地网点存取现金 同城也可办理无卡（折）的续存业务
通过自助签约终端发放的借记卡纳入重要空白凭证管理。 自助签约终端凭证箱中的卡片要执行双人清点、复核制度。 加卡、取卡和清机必须在运营主管监督下由两名网点管理员共同进行。 网点管理员要根据实际交易情况合理配置凭证箱卡片数量。
负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的检查工作。 负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。 监督指导网点自助设备制度执行情况、风险控制等工作。 监督指导网点自助设备客户咨询投诉处理等工作。
湘公网安备 43130202000226号