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降低系统性风险 降低非系统性风险 增加系统性收益 增加非系统性收益
基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉 基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
降低系统性风险 降低非系统性风险 提高系统性收益 提高非系统性收益
有系统性风险,但没有非系统性风险 有非系统性风险,但没有系统性风险 既可能有系统性风险,又可能有非系统风险 D、以上的都不对
基金的系统性风险 基金的非系统风险 证券市场的系统性风险 证券市场的非系统性风险
可以分散系统性风险 系统性风险和非系统性风险均能被完全分散 可以分散非系统性风险 系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的 非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险 组合化投资可以分散非系统性风险 政策风险属于系统风险
非系统性风险对整个证券市场或绝大多数证券产生普遍影响 系统性风险使得金融市场上各资产价格反向变动 购买力风险是购买力发生变化所带来的非系统性风险 非系统性风险往往由与少数资产有关的特别因素导致
系统性和非系统性风险 非系统性风险 系统性风险 系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
非系统性风险可以随着资产种类增加而降低甚至消除 系统性风险不能随着资产种类增加而分散 宏观经济形势变动属于非系统性风险 系统风险对所有资产及所有企业有相同的影响 系统风险可以进一步分为经营风险和财务风险
降低系统性风险 降低非系统性风险 增加系统性收益 增加非系统性收益
降低系统性风险 降低非系统性风险 增加系统性收益 增加非系统性收益
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小 基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉
当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加 非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的 非系统性风险又被称为特定风险 非系统性风险可以分散化