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项目投入总资金 项目建设投资（不含建设期利息) 建设期利息 流动资金 涨价预备费
估算各项流动资金 估算各项无形资产 安排融资计划、估算建设期利息 安排融资计划、估算生产期利息
安排生产负荷，估算流动资金 安排融资计划，估算建设期利息 安排生产负荷，估算成本费用 安排投资计划，估算基本预备费
工资及福利费估算表 建设期利息估算表 利润与利润分配表 建设投资借款还本付息计划表
建设期利息分配表 项目资金来源计划表 现金流量表 总投资使用与资金筹措计划表
安排融资计划 职工培训计划 编制项目资金筹措计划表 项目进度计划表 估算建设期利息
分年建设投资 分年投资计划表 项目总投资估算表 建设期利息估算表
项目融资计划 流动资金估算 项目进度计划 项目总投资计划
项目投入总资金估算表 流动资金估算表 项目资金筹措计划表 经营成本流动计划表
安排生产负荷，估算流动资金 安排融资计划，估算建设期利息 安排生产负荷，估算成本费用 安排投资计划，估算基本预备费
项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础 项目的投资计划涵盖范围是项目的建设期及建成后的投产试运行 新组建公司的项目，资金筹措计划通常应当先安排使用资本金，后安排使用负债融资 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处，用于平衡投资使用及资金筹措计划 资金使用还需要考虑债务融资的财务费用（建设期利息及筹资费用）
项目建设投资分年计划表 项目资金来源计划表 总投资使用与筹措计划表 项目现金流量表
建设期利息分配表 项目资金来源计划表 现金流量表 总投资使用与资金筹措计划表
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