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信用证保证金 信用卡保证金存款 存出投资款 外埠存款
存入证券公司指定银行的存出投资款 企业持有的3个月内到期的商业汇票 申请银行汇票划转至出票银行的款项 汇往采购地银行开立采购专户的款项
代职工垫付的房租 租入包装物支付的押金 代购货单位垫付的运杂费 已存入证券公司尚未进行短期投资的款项
银行本票存款是指企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项 银行本票存款一经存入银行就有了专门的用途，但企业也可以再将其用于其他方面 信用卡存款是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项 信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存入银行的保证金 存出投资款是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金
其他货币资金——存出投资款 其他货币资金——信用证保证金存款 银行存款 短期借款
库存现金 交易性金融资产 银行存款 企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的资金 应收账款
银行汇票存款 银行本票存款 其他货币资金 存出投资款
短期投资主要包括应收账款和有价证券投资 企业进行短期投资，虽能带来较好的收益，但会增加该企业的财务风险 短期投资是指各种随时准备变现的有价证券以及不超过1年的其他投资 企业对短期投资的持有越多越好
外埠存款 存出投资款 信用证保证金存款 银行本票存款
其他货币资金 交易性金融资产 其他应收款 银行存款
短期投资主要包括应收账款和有价证券投资 企业进行短期投资，虽然能带来较好的收益，但会增加该企业的财务风险 短期投资是指各种准备随时变现的有价证券以及不超过一年的其他投资 企业对于短期投资的持有越多越好
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