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通报当日库存情况，包括终端、有价卡等，是否有价格变动等 负责将商品陈列上架，如果价格有变动负责更换价格签 负责对当日销售的有价卡进行系统录入 商品整理、商品归库，并根据当日出库、返库情况登记各类账簿 登记所保管存货的明细帐薄，并做到逐日登记，按日核对、清点库存，确保帐实相符、帐目清楚、日清日结、不积压
债权债务明细账的账面余 额与对方单位或者个人的账面数额是否相符 库存现金日记账的账面余额与库存现金数额是否相符 银行存款日记账的账面余额与银行对账单的与额是否相符 各种财产物资明细账的账面余额与财产物资的实有数额是否相符
所有总分类账借方余额合计数与贷方余额合计数应核对相符 所有总分类账借方发生额合计数与贷方发生额合计数应核对相符 总分类各账户的期末余额与所属各明细分类账户的期末余额之和应核对相符 银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对相符
查看超级柜台剩余银行卡张数，与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符 核对当日发卡明细，确保账账相符，并在《发卡明细表》上签字确认 打印当日《业务申请书统计表》，与当日回收的业务申请书核对 作业中心用户检查并确认待处理任务已全部处理完毕，办理用户签退
所有总账的借方发生额合计和贷方发生额合计 总账余额和所属明细账余额合计 现金日记账和银行存款日记账余额与其总账余额 银行存款日记账和银行对账单
所有总分类账户借方余额合计数与贷方余额合计数应核对相符 所有总分类账户借方发生额合计数与贷方发生额合计数应核对相符 总分类各账户的期末余额与所属各明细分类账户的期末余额之和应核对相符 银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对相符
有价单证帐实核对 分户帐与总帐余额核对 现金库存簿的库存数与实际库存现金和现金科目总帐余额核对相符
核对库存现金日记账余额与实际库存数是否相符 核对银行存款日记账余额与银行对账单余额是否相符 核对各种财物明细账余额与实存额是否相符 核对债权、 债务明细账余额与对方单位或个人的记录（往来对账单） 是否相符
核对所有总账的借方发生额合计和贷方发生额合计是否相符 核对总账余额和所属明细账余额合计是否相符 核对库存现金日记账和银行日记账余额分别与其总账余额是否相符 核对银行存款日记账和银行对账单是否相符
总账账户贷方余额合计与其明细账贷方余额合计的核对 银行存款日记账余额与其总账余额的核对 总账账户借方发生额合计与其明细账借方发生额合计的核对 库存商品明细账余额与商品实有数的核对
期初借方余额合计数与期初贷方余额合计数核对相符 期末借方余额合计数与期末贷方余额合计数核对相符 期末借方余额合计数与本期贷方发生额合计数核对相符 本期借方发生额合计数与本期贷方发生额合计数核对相符
核对银行存款日记账余额与银行对账单余额是否相符 核对库存现金日记账余额与实际库存数是否相符 核对各种财务明细账余额与实存款是否相符 核对债权、债务明细账余额与对方单位或个人的记录是否相符
日记账的记录与凭证的内容和金额是否相符 日记账的现金余额与盘点实有数是否相符 日记账的日期与凭证的日期是否相符或接近 有无已收、付款而未入账的收、付原始凭证
湘公网安备 43130202000226号