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柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项 前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性，勾对时，主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致 核对相符的，将实物凭证与核对清单一并提交前台主管，由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致 核对不符的，应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息，根据核查情况及时处理 柜员核对完毕后，前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查，抽查完毕后可做机构日终。
《柜面服务登记簿》 《运营主管工作日志》 《柜面重要事项登记簿》 《特殊业务登记簿》
中午休息前，柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符 日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符 运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核 柜员日终“碰箱”时，不必对所收缴的假币进行账实核对。
核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核 准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料 按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责 无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责
该账户日终余额可不为0 该账户日终余额应为0 核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》 核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》
“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。 “99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账 网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。 通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。
对于当值主出纳柜员现金箱，每次“碰箱”检查时 柜员临时离岗（柜员离开营业场所） 日终检查 按周查库
收报行对收到的来账业务做退汇处理时，必须经运营主管审核签章 发报行收到退汇业务后，必须由运营主管审核签章后再做相应处理 对已经直接入单位账户的来账业务可根据往账行要求进行冲账后办理退汇 非本行的来账业务，直接做退汇处理。
营业前检查 柜员离开营业场所时检查 日终检查 按旬查库
供商业汇票业务资金划拨清算使用。 涉及手工账务处理，须经运营主管审批。 当日账户余额可不为零。 资金划拨错误或日终账户余额不为零的，运营主管应查明原因并登记。
柜员日间对账报告表 柜员日终平账报告表 营业网点日终平账报告表 柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表
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