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该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
其是指要把全部财富投资于一个项目 其要求将全部财富分散投资 其理论依据是投资组合理论 其具有普遍意义
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权二龙直 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险
该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 在充分组 在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的全部风险
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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