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建立基金估值工作机制，并申请基金托管行批准 对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 定期对估值指引进行评估和修订
基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案 当基金估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.25％时，基金管理人应及时向中国证监会报告 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的1％时，基金管理人应及时向中国证监会报告
Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ
基金资产估值的责任人是基金管理人 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值 计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序 建立健全估值决策体系 使用合理、可靠的估值业务系统 加强对业务人员的培训
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案 当基金估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应及时向中国证监会报告 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的1%时，基金管理人应及时向中国证监会报告
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 建立健全估值决策体系 使用合理,可靠的估值业务系统 加强对业务人员的培训
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当错误达到或超过基金资产净值的0．25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当错误达到或超过基金资产净值的0．5％时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金管理公司 基金托管人 证券交易所 中国证券投资基金业协会
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序 建立健全估值决策体系 c．使用合理、可靠的估值业务系统 对基金资产估值进行复核、审查
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当计价错误达到0.5%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案 基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金管理公司 基金托管人 证券交易所 中国证券投资基金业协会
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