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综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数，与“柜员轧账单”核对相符后，留存的备用金双人封箱 综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金，双人封箱后由双人送缴 综合柜员正式轧账，与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱；若发现不符，应查明原因，如确实不符，应向支行（局）长或上级主管领导报告 综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数，根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
网点负责人逐柜员核对现金。 通过“1134收钱箱”交易收取并核对柜员上缴钱箱，确定柜员钱箱余额在限额以内。 1147查询打印网点现金日结单，与网点现金业务发生额核对，并核对“当前在途调入、调出金额”是否与网点日终上缴调出金额一致，并核查实物。 使用“2318保管本行及客户贵重物品”交易贵重物品明细核对。 次日使用“1323现金账务核对登记簿”进行账账核对。
柜员轧账由网点内每笔交易的最终操作柜员归进行。 只有在柜员日终的账务核对正确后，才能进行库款现金轧账处理。 柜员在轧账完毕后，必须打印柜员表内轧账单和柜员表外备忘轧账单，上缴所有业务凭证，并关闭钱箱。 所有柜员账务轧平后，网点业务主管必须先通过核心业务系统查询各类未授权业务，确保无未授权业务的情况下，再进行网点轧账。
柜员应在视频监控下进行核算要素库存与明细的核对： 通过“1325柜员要素库存查询”交易打印1325库存清单，与核算要素库存实物核对，核对相符后签章确认并留存备查； 通过“1326柜员要素操作明细查询”交易打印1326明细清单，与当日业务凭证核对，核对一致后当日业务凭证作1326明细清单附件，并按会计档案管理要求送相关部门。 柜员在进行轧账前可以存在在途状态的核算要素
检查网点柜员款箱是否存在未上缴的情况，对99999钱箱现金进行卡把核对 监督柜员在监控下清点自己保管的空白重要凭证、现金是否账实相符 检查网点柜员轧账完成情况，督促指定人员打印网点轧账表、网点现金日结单及基金、银保通等网点轧账单，检查核对后盖章确认，对于不平轧账及时组织查找处理 监督封包的款箱及凭证交接是否严密、合规 负责网点签退，检查有无未签退的柜员
普通柜员每日签到并请领尾箱后，必须与综合柜员核点现金和 普通柜员做临时轧账，输入现金和各种凭证起讫号码，与系统内凭证实物数据核对是否相符 通过核对，如有不符，应封存尾箱，查明原因 对无法查明核对不符原因的，报告支行（局）长，并做长短款挂账处理
向储蓄缴款 打印综合柜员临时轧账单 打印网点临时轧账单 核对网点当天帐务
上缴现金 打印普通柜员轧账单 向储蓄缴款 核对网点当天帐务
综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数，与“柜员轧账单”核对相符后，留存的备用金双人封箱 综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金，双人封箱后由双人送缴 综合柜员正式轧账，与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱；若发现不符，应查明原因，如确实不符，应向支局（行）长或上级主管领导报告 综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数，根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
综合业务系统的机构签到，签退，封锁转汇 营业柜员的尾箱出入库核对 重要空白凭证的二次销号与结存核对 对综合柜员、营业柜员日间办理的各项业务随时查询核对，对柜员每天交来的传票逐笔进行勾对审核。 按时检查内外账务，按月勾对往来账务，负责每日账簿的打印、传票的装订与管理。 负责组织营业室的日结、月结、试算与决算工作及各类会计报表的审查上报。
柜员轧账平衡情况 柜员账款核对相符情况 超额度现金是否上缴99999钱箱 钱箱是否加锁妥善保管 柜员空白重要凭证上缴情况
营业终了，必须由营业主管对重要单证业务进行轧账，核对账实相符后将重要单证入库（柜）保管 有价单证入金库保管，未设金库的行实行寄库保管 需要本行签发加盖印章的，可由经办人员对重要单证与印章合并管用 实行综合柜员制需由柜员同时保管重要单证和印章的，可由柜员自己对保管使用情况实行监督和控制
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