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6月10日，A银行从B银行买入即期英磅500万，同时A银行又卖给B银行1个月远期英磅500万，这是一笔（）
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经济学说史《银行外汇交易原理与实务》真题及答案
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2005年10月30日某出口公司持有一张12月30日为到期日金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现银行
某商业银行签订买入500万美元的即期合约同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约该银行使用的是交易
货币互换
期限互换
利率互换
期权互换
某银行承做四笔外汇交易1买入即期英镑400万2卖出6个月的远期英镑300万3卖出即期英镑250万4买
银行头寸为零，现金流平衡
银行头寸为零，现金流不平衡
银行头寸不为零，现金流平衡
银行头寸不为零，现金流不平衡
[广发银行]某商业银行签订买入500万美元的即期合约同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约该银行
货币互换
期限互换
利率互换
期权互换
六月十日A银行从B银行买入即期英镑500万同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万这是一笔交易
套汇交易
套利交易
掉期交易
择期交易
6月10日A银行与B银行签署外汇买卖协议买入即期英镑500万卖出 一个月远期英镑500万这是一笔
掉期交易
套利交易
期货交易
套汇交易
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2000年4月中旬外汇市场行情为即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定预计2个月后才会收到英镑到时需将英镑兑换成美元核算盈亏假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10如不考虑交易费用则如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少
假设USD/CHFSpot1.5750/60SwapPointSpot/2Month152/156Spot/3Month216/220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少
在浮动汇率制度下进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率AUD/USD0.6850/60六个月AUD利率为63/8~7/8%六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率
投资者若预测外汇将会贬值便会进行买空交易
即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率USD/SGD⒈6230/40三个月USD利率为31/4~7/8%三个月SGD利率为71/2~7/8%试计算三个月USD/SGD之双向汇率
外汇交易中1表示10万
USD/CHFSPOT/3MONTH179.3—181SPOT/6MONTH365.5—367求3MONTH/6MONTH的换汇汇率
期权的买方可以将期权全部或部分回售给卖方所以外汇期权合约可以流通
假设即期汇率USD/CAD=1.3510/20O/N0.25/0.5T/N0.25/0.5S/N2/1S/W5/6S/1M20/30请计算O/NT/NS/NS/WS/1M它们的汇率各位多少
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率USD/SGD1.4150/60三个月USD利率为31/4~3/4%三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率
我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动但变动方向难以确定因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易已知即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下该公司的外汇投机各获利多少并分析其盈亏平衡点
假设即期汇率USD/CNY=8.2640/606个月美元的利率为3%--6%6个月人民币利率为5%--8%计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的
为避免外汇交易的风险外汇银行需不断进行轧平头寸交易
对债务进行套期保值时在外汇市场上应做先买入后卖出的套期保值
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率GBP/USD1.5420六个月GBP利率为57/8%六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率
在进出口报价中本币报价改为外币报价时应按买入价计算
择期合约规定的第一个与最后一个交割日都必须是银行的营业日
SPOTGBP/USD1.8350/60SWAPPOINTO/N3.6/3.1T/N3.4/2.9求GBP/USDVALUECASH
下列为各货币之即期汇率报价请按照题目指示计算其远期汇率TOM或Cash之汇率USD/SGD1.4150三个月USD利率为31/4%三个月SGD利率为67/8%试计算三个月USD/SGD之汇率
银行间即期外汇交易主要在外汇银行之间进行一般不需外汇经纪人参与外汇交易
1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易期限1个月2月29日为2月份的最后一天且为非营业日在这种情况下交割日应在3月1日
货币期权的客户所承担的损失是期权费时间期权的客户将比远期交易损失更多的风险收益
下列为甲乙丙三家银行的报价就每一个汇率的报价而言若询价者要购买美元哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具有竞争性
以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化
以报价银行的角度报出下列择期交易的汇率USD/SGDSpot1.5980/90Spot/2Month154—157Spot/3Month219—221.52Month—3Month的择期汇率
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处又可避免汇率变动的风险
设某港商向英国出口商品3个月后收入100万英镑签定进出口合同时伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000/103个月远期差价50/60点若付款日的即期汇率为11.500/60那么该出口商若采用远期外汇交易进行保值他得到了哪些好处
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