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可能的收益率与预期收益率的偏离程度 收益率（随机变量）的方差 预期收益的期望值 股票的β值
描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等 方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标 标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标 离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标 标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标
均值用来表示分布的中心位置用E(表示 方差用来表示分布的散布大小，用Var(表示 标准差是方差的平方，实际中更常用标准差来表示分布的散布的大小 离均值越近的值发生的可能性越大 对于独立的随机变量，其方差和标准差具有可加性
Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
主观概率估计只能用于完全可重复事件 标准差是描述随机变量偏离期望值程度的相对指标 离散系数是描述随机变量偏离期望值程度的绝对指标 离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量
期望值的大小 标准差的大小 加权平均数的大小 随机变量的大小
是随机变量，不是随机变量 是随机变量，也是随机变量 是随机变量，可以是随机变量也可以是非随机变量 不是随机变量，是随机变量
22；164 22；244 37；164 37；244
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