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年度财务会计报告 半年度财务会计报告 季度财务会计报告 月度财务会计报告
选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等 制定企业年金基金的投资策略 编制企业年金基金管理和财务会计报告 对企业年金基金的管理进行监督 收取企业和职工缴费，并向受益人支付年金
根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录至少15年 定期向受托人提交企业年金基金托管和财务会计报告 对企业年金基金进行投资 及时与托管人核对企业年金基金的会计核算和估值结果
办理基金备案手段 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 编制中期和年度基金报告 安全保管基金财产
编制年度财务会计报告 编制半年度财务会计报告 编制季度财务会计报告 编制所有财务会计报告
选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等 制定企业年金基金的投资策略 定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告 编制企业年金基金管理和财务会计报告
对企业年金基金的管理进行监督 记录企业、职工的缴费以及企业年金基金的投资收益 定期向受托人提交企业年金基金托管和财务会计报告 按照国家规定保存企业年金基金账户管理档案至少20年
安全保管基金财产 依法募集基金 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 召集持有人大会
建立企业年金基金的企业账户和个人账户 选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等 编制企业年金基金管理和财务会计报告 收取企业和职工缴费，并向受益人支付年金
对企业年金基金进行投资 及时与托管人核对企业年金基金的会计核算和估值结果 建立企业年金基金的投资风险准备金 定期向受托人和监管部门提交投资管理报告 根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录至少15年
财务会计报告的格式和内容可以根据企业每年情况进行调整 财务会计报告编制前应做好财产清查和债务核实 财务会计报告应当根据真实的交易事项及完整准确的账簿记录等资料编制 财务会计报告的结账日可以提前或者延迟 财务会计报告应当按照国家统一的会计制度规定的格式和内容编制
对企业年金基金进行投资 及时与托管人核对企业年金基金的会计核算和估值结果 建立企业年金基金的投资风险准备金 定期向受托人和监管部门提交投资管理报告 根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录至少15年
选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等 制定企业年金基金的投资策略 编制企业年金基金管理和财务会计报告 建立企业年金基金的投资风险准备金
财务会计报告的构成 编制和对外提供财务会计报告的要求 编制和对外提供财务会计报告的法律责任 财务会计报告的分析指标
(A) 选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等 (B) 收取企业和职工缴费，并向受益人支付年金 (C) 建立企业年金基金的企业账户和个人账户 (D) 编制企业年金基金管理和财务会计报告
基金财务会计报告应真实、完整 财务会计报告一般分为年度和半年度财务会计报告 基金财务会计报告由基金托管人编制并对外提供 基金财务会计报告包括资产负债表、利润表等会计报表和会计报表附注
办理基金备案手续 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 编制中期和年度基金报告 安全保管基金财产
应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致，相互可比 按照规定定期编制和报送财务会计报告；企业不得编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告 企业负责人对本企业财务会计报告的真实性、完整性负责 企业编制的财务会计报告应当根据真实的交易，事项以及完整、准确的账簿记录等资料，并按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制，不得随意改变财务会计报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法 任何组织或者个人不得授意，指使，强令企业编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告
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