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项目B的风险要比项目A更大 项目A更好，因为它的标准差更小 项目B更好，因为它的收益率更高 项目A更好，因为它的变异系数更小 AB无法比较，因为它们的标准差不同
选择项目B 二者无差异 选择项目A 信息不足，无法选择
(1)(3) (2)(4) (1)(4) (2)(3)
由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等 由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小 由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目 由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目
项目B更好，因为它的收益率更高 项目A更好，因为它的标准差更小 AB两个项目无法比较，因为它们的标准差不同 项目A更好，因为它的变异系数更小 项目B的风险要比项目A更大
选择项目A 选择项目B 二者无差异 信息不足， 无法选择
证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。 证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。 理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。 证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。
选择项目A 选择项目B 二者无差异 信息不足，无法选择
由于甲项目的收益率的标准差小于乙项目的标准差，所以乙项目的风险较大 由于甲项目的收益率的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目 由于甲项目预期收益率小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目 由于甲乙项目的预期收益率不等，所以无法判断二者的风险大小
应选择B项目 应选择A项目 项目B都一样 无法决策
证券A(预期收益率6%，标准差5%)和证券X (预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8。 证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C (预期收益率3%,标准差3%)，二者收益事相关系数为-1. 理财产品D (预期收益率5%，标准差2%)和理财产品E (预期收益率7%，标准差5%)，二者收益率相关系数为1. 证券F (预期收益率12%， 标准差10%)和证券G (预期收益率6%，标准差4%)，二者收益率相关系数为0.
选择项目A 选择项目B 二者无差异 信息不足，无法选择
收益率的方差 收益率的标准差 期望收益率 收益率的标准差率
项目A更好，因为它的标准差更小 项目B更好，因为它的收益率更高 A,B无法比较，因为它们的标准差不同 项目A更好，因为它的变异系数更小 项目B的风险要比项目A更大
项目A 项目B 预期收益率 0.05 0.06 标准差 0.10 I．0.15
项目A 项目B 收益率 0.06 0.08 标准差 0.08 I．0.12
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