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建立企业年金基金的企业账户和个人账户 计算企业年金的待遇 对企业年金基金的管理进行监督 记录企业、职工的缴费以及企业年金基金的投资收益
根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录至少15年 定期向受托人提交企业年金基金托管和财务会计报告 对企业年金基金进行投资 及时与托管人核对企业年金基金的会计核算和估值结果
企业年金基金财产的投资范围仅限于银行存款 企业年金基金财产投资银行定期存款的额度不高于基金净资产的50％ 企业年金基金不得用于信用交易 企业年金基金财产投资股票的比例不高于基金净资产的20％
长期债券回购 信用等级在投资级以上的金融债 信用等级在投资级以上的企业债 信用等级在投资级以上的可转换债
企业年金基金财产的投资范围仅限于银行存款 企业年金基金财产投资银行定期存款的额度不高于基金净资产的50% 企业年金基金不得用于信用交易 企业年金基金财产投资股票的比例不高于基金净资产的20%
企业年金基金财产在投资过程中需要严格遵循有关法规确定的投资比例限制 企业年金基金可投资于信用等级为投机级的金融债和企业债 企业年金基金财产的投资范围，限于银行存款、国债和其他具有良好流动性的金融产品 企业年金是指企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金
安全保管企业年金基金的财产 以企业年金基金的名义开设基金财产的资金账户和证券账户，不同企业年金计划的基金财产要分别设置账户 根据受托人的指令，向投资管理人分配企业年金基金的财产 根据投资管理人的投资指令，及时办理清算、交割等事宜 负责年金基金的会计核算和估值，复核、审查投资管理人计算的基金财产净值
将其固有财产或他人财产混同于企业年金基金财产； 不公平对待其管理的不同企业年金基金财产 挪用企业年金基金财产 妥善保管企业年金基金投资管理资料
安全保管企业年金基金的财产 以企业年金基金的名义开设基金财产的资金账户和证券账户，不同企业年金计划的基金财产要分别设置账户 根据受托人的指令，向投资管理人分配企业年金基金的财产 根据投资管理人的投资指令，及时办理清算、交割等事宜 负责年金基金的会计核算和估值，复核、审查投资管理人计算的基金财产净值
安全保管企业年金基金财产 以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户 对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立 根据受托人指令，向投资管理人分配企业年金基金财产
选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人等 制定企业年金基金的投资策略 编制企业年金基金管理和财务会计报告 建立企业年金基金的投资风险准备金
委托人、受托人、账户管理人、托管人、投资管理人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或其他组织，因依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产等原因进行终止清算的，企业年金基金财产将属于其清算财产 企业年金基金财产的债权，不得与委托人、受托人、账户管理人、托管人、投资管理人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或其他组织固有财产的债务相抵消 不同企业的企业年金基金的债权债务，不得相互抵消 非因企业年金基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行
利用企业年金基金财产为其谋取利益，或为他人谋取不正当利益的 及时与账户管理人、投资管理人核对有关数据，按照规定监督投资管理人的投资运作 违反与受托人合同约定的 对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立
安全保管企业年金基金的财产 以企业年金基金的名义开设基金财产的资金账户和证券账户,不同企业年金计划的基金财产要分别设置账户 根据受托人的指令,向投资管理人分配企业年金基金的财产 根据投资管理人的投资指令,及时办理清算、交割等事宜 负责年金基金的会计核算和估值,复核、审查投资管理人计算的基金财产净值
企业年金基金投资管理人是指受托人委托投资管理企业年金基金财产的专业机构 企业年金基金投资管理人应当是经国家金融监管部门批准在中国境内或者境外注册,具有受托投资管理、基金管理或资产管理资格的独立法人 企业年金基金投资管理人只能是综合类证券公司和基金管理公司 能够担任年金基金投资管理人的机构近1年不能有重大违法违规行为 法人受托机构如果具备投资管理业务资格,也可以兼任企业年金基金投资管理人
企业年金基金投资管理人是指受托人委托投资管理企业年金基金财产的专业机构 企业年金基金投资管理人应当是经国家金融监管部门批准在中国境内或者境外注册，具有受托投资管理、基金管理或资产管理资格的独立法人 企业年金基金投资管理人只能是综合类证券公司和基金管理公司 能够担任年金基金投资管理人的机构近1年不能有重大违法违规行为 法人受托机构如果具备投资管理业务资格，也可以兼任企业年金基金投资管理人
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