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丢失有价单证、 重要空白凭证的； 柜员 代客户 签发、 填写应由客户 办理的重要空白凭证， 或代客户 编制、约定支付密码的； 用已作废或停用的重要空白凭证办理业务的； 有价单证、 重要空白凭证使用前加盖业务印章的。
柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致，有价单证账实是否一致； 保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符，保管是否妥善； 柜员每日检查印章是否妥善保管 柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录，检查交接手续是否连续、齐全，是否有人监交，接交的柜员是否与其岗位相符。
记账凭证 B《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 重要空白凭证 《柜员交接登记簿》
核对现金 核对重要空白凭证 核对有价单证 清点印章
银行卡登记簿 会计主管日志 重要空白凭证、有价单证登记簿 查库登记簿
监督柜员工作班之间的交接 领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证 负责柜员收付５万元以上大额现金的复核 定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证，做好记录
柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用，谁保管，谁负责”的原则。 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴；重要空白凭证作废时，必须剪角并在各联次加盖“作废”章，由会计主管签章后，作当日有关凭证的附件。 营业终了，综合业务系统内各柜员重要空白凭证存结数，与实际存结数经换人核对相符并签章证明后，随现金入库保管。
当日发生变化的重要空白凭证及有价单证 所有的重要空白凭证及有价单证 部分重要空白凭证及有价单证 所有的重要空白凭证
严禁将空白重要凭证移作他用，但可预先在空白重要凭证及有价单证上盖章； 柜员使用空白重要凭证和有价单证不得跳号 严禁私自为客户保管存单折、卡、有价单证 可手工签发机用存单折、现金存款凭证
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号。 出售重要空白凭证时可以不核对客户预留印鉴
监督柜员工作班之间的交接 领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证 定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证，做好记录 负责柜员收付５万元以上大额现金的复核
柜员领用重要空白凭证、 有价单证必须坚持“谁领用谁保管谁负责” 的原则。 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接必须在有关登记簿上登记并签章以明确责任。 重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角 营业终了核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数与实际存结数经换人核对相符并签章证明后随现金入库保管。
负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证相符 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记相应登记簿，领取时应由主管授权（或审批）并监交 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡，经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
柜员签发重要空白凭证时，必须按凭证号码顺序使用 对系统不自动销号的，也无法通过“凭证手工销号”交易销号的重要空白凭证，由柜员手工销号 柜员手工销号的重要空白凭证，应详细登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 作废凭证要加盖作废戳记放于重要空白凭证销号表下
湘公网安备 43130202000226号