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确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性 确定供应商发票计算的正确性 编制有预先顺序编号的付款凭单，并附上支持性凭证，同时独立检查付款凭单计算的正确性 在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
独立检查付款凭单计算的正确性 由被授权人员在凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款 确定销售发票计算的正确性 编制有预先顺序编号的付款凭单
请购单、订购单、订货合同、验收单、付款凭单 卖方发票、付款凭单、订购单、请购单 付款凭单、订货合同、卖方发票、明细账 订货合同、付款凭单、明细账、卖方发票
收款人名称不符 票据超过提示付款期 已付款票据重复提示付款 银行本票已挂失止付或出票银行已收到法院止付通知 书。 密押或金额不符 银行本票号码不符
出票日期不符 已付款票据重复提示付款 密押不符 超过提示付款期
每次签发支票前，应由独立人员检查已签发的上一张支票与付款凭单的一致性 当验收单与卖方发票的数量不一致时，以验收单的数量为准开具付款凭单 验收单、付款单均有连续编号，而且要求所开具的付款凭单的号码必须与验收单的号码相同，不相同者不记账，以防重复付款 开出付款单后，由开具付款凭单部门的批准人员撕去凭单右上角；开具支票后，由财务部门负责人撕去付款凭单右下角，以防重复付款
计算机对付款金额和应付账款余额进行比对 就支付金额超过应付金额的情况生成例外报告，并调查原因 计算机自动将付款计入相应的应付账款明细账 已付款的支持性凭据注明“已付讫”标记
经银行处理的所有卖主付款的发票。 经批准的采购定单 附在作废发票背后的收货报告原件 所支付单价与卖主价格清单的比较
付款凭单的连续编号与外购固定资产或存货"计价和分摊"认定最相关 独立检查付款凭单计算的正确性 确定供应商发票的内容与相关的验收单,订购单的一致性 付款凭单必须由被授权人员签字，否则不能执行付款
连续编号的付款凭单与外购固定资产或存货"计价和分摊"认定最相关 编制付款凭单环节的一个重要工作是确定供应商发票的内容与相关的验收单,订购单三者的一致性 编制付款凭单时应当确保付款凭单预先连续编号，并附上支持性凭证包括如订购单,验收单和供应商发票等 编制付款凭单时应当在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
已付款的客户不要催 不要强行催付 注意频率，不要重复催付 催付要使用偏强势的话术
计算机对付款金额和应付账款余额进行比对 就支付金额超过应付金额的情况生成例外报告，并调查原因 计算机自动将付款计入相应的应付账款明细账 已付款的支持性凭据注明“已付讫”标记
银行本票信息与出票信息不相符； 本票必须记载事项不全； 非本行票据； 已付款票据重复提示付款； 银行本票已挂失止付或出票银行已收到法院止付通知书。
某张应付凭单后只有验收单、卖方发票 某张应付凭单后有订购单、验收单，和销售部门尚未收到卖方发票的说明 某张应付凭单有负责人签字和原始单据留存给部门的说明 某张应付凭单后附有订购单、验收单、卖方发票，且相关负责人在应付凭单上已签字
每次签发支票前，应由独立人员检查已签发的上一张支票与付款凭单的一致性 当验收单与卖方发票的数量不一致时，以验收单的数量为准开具付款凭单 验收单、付款单均有连续编号，而且要求所开具的付款凭单的号码必须与验收单的号码相同，不相同者不记账，以防重复付款 开出付款单后，由开具付款凭单部门的批准人员撕去凭单右上角；开具支票后，由财务部门负责人撕去付款凭单右下角，以防重复付款
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