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假设是建立在以前获得的经验基础之上的 可能没有过去的相关资料 假设是建立在限制因素上的 假设包括那些被认为是正确、真实和肯定的因素
防止相关风险因素的产生 设立内部风险损失基金 通过合同将损失转移给非保险企业 对已经存在的相关风险因素进行监控 对相关风险因素进行时间和空间隔离
按投资风险产生的原因划分，投资风险主要有投资决策风险和投资运营管理风险 与项目投资相关的风险主要来自企业外部宏观环境因素的影响和企业自身因素所导致的风险 投资运营管理风险是企业在投资决策过程中因各种因素导致的风险 企业外部宏观因素包括法律、政策、资金等
风险偏好与利益相关人的期望 充分了解所有风险 银行需考虑该行愿意承担的风险 监管要求 充分考虑压力测试
道德风险因素 心理风险因素 实质风险因素 有形风险因素
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 投资期限 税收考虑
相关的健康促进信息 疾病治疗 相关危险因素的信息 健康风险评估结果
管理风险因素 合规风险因素 实质风险因素 人为风险因素
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 影响投资者风险承担承受能力和收益要求的各项因素 资产的流动性特征 税收考虑
收集与风险相关的信息 分析各种风险一旦发生可能造成的损失量 分析各种风险因素发生的概率 根据风险发生的概率和损失量，估计风险量和风险等级
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征 税收考虑
利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率 分析各种风险的损失量 根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级 收集与施工风险有关的信息 确定风险因素
相关危险因素的信息 健康风险评估结果 疾病诊断 相关的健康促进信息 疾病治疗
利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率
产业（产品）生命周期阶段 产业集中程度 产业波动性 市场风险
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