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根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。 以上都不对。
库存现金超过设定限额时，不需进行任何审批，均应及时办理上缴。 网点库存现金限额原则上不应高于上一年度柜台和所辖自助设备日均对外付出现金数， 各行会计结算部每年年初应根据上年金库、网点日均库存余额、现金收付量和业务发展计划、存款规模等因素，核定全行金库及基层营业机构当年的库存现金最高限额。 金库的现金库存连续多日大幅超限或库存余额出现较大波动等异常情况时，应及时报告分行会计主管或分管行长，必要时应立即采取措施开展全面业务检查，排除风险隐患。
款项交接登记簿 现金收入登记簿 现金付出登记簿 款项交接登记簿
库存现金通常是指存放于企业财会部门，由出纳人员经管的货币 单位因特殊情况需要坐支现金的，应事先报单位负责人批准 库存现金限额一般是企业3—5天的日常零星开支需要，边远地区可以多于5天，但最高不超过10天 每日终了，应将“库存现金”结余数与实际现金库存数进行核对，做到账实相符
有价单证帐实核对 分户帐与总帐余额核对 现金库存簿的库存数与实际库存现金和现金科目总帐余额核对相符
根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额； 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对； 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符； 办理入库。
根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。
库存现金日记账由出纳人员根据同库存现金收付有关的记账凭证， 按时间顺序逐日逐笔进行登记 库存现金日记账根据＂ 上日余额+本日收入-本日支出=本日余额＂ 的公式， 逐日结出库存现金余额 逐日结出的库存现金余额要与库存现金实存数核对， 以检查每日库存现金收付是否有误 从银行提取库存现金的收入数， 应根据银行存款付款凭证登记
“1146查询打印柜员现金日结单” “1141查询钱箱明细” “1144查询打印网点现金库存簿” “1147查询打印网点现金日结单”
库存现金日记账根据“上日余额+本日收入-本日支出=本日余额” 的公式，逐日结出库存现金余额 库存现金日记账由出纳人员根据库存现金收付有关的记账凭证， 按时间顺序逐日逐笔进行登记 逐日结出的库存现金余额要与库存现金实存数核对， 以检查每日库存现金收付是否有误 从银行提取现金的收入数，应根据银行存款付款凭证登记
现金库存簿 款项交接登记簿 错款登记簿 现金（物品）调拨登记簿
每次办理完收付款业务应当及时结出账面余额，并将账面余额与库存现金数核对 每日终了结出账面余额，并将账面余额与库存现金数核对 月度终了结出账面余额，并将账面余额与库存现金数核对 月度终了“现金日记账”的余额应当与“现金”总账的余额核对
根据科目 收付累计查询交易及柜员代号， 查询柜员现金收付总数， 并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对， 核对相符后， 根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、 付日结单， 结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额， 与现金收、 付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、 现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后， 结出本日库存， 登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。 以上都不对。
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