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单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，
在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
通常收益率的计算公式为
在股票投资中，投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和 在实际中，我们经常使用历史数据来估计期望收益率：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计期望收益率的计算公式为
通常情况下，收益率受许多不确定因素的影响，因而是一个随机变量
期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3%
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，
在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，
在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 实际中，可使用历史数据来估计方差 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
期望收益率为30% 期望收益率为45% 估计期望方差为2% 估计期望方差为4%
投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他得不到期望收益率的风险非常小 期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小的点估计值 在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率 实际收益率与期望收益率会有偏差
期望收益率为26% 期望收益率为30% 估计期望方差为12.4% 估计期望方差为15.6% 到期收益率为26%
期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3.23%
期望收益率为26% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.24% 估计期望方差为15.6%
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量
在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1， 2，…，，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3%
单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，σ2(=
) 在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：
可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
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