A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：公司固定利率浮动利率 A公司 12.0% LIBOR+0.1% B公司 13.4% LIBOR+0.6...

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两家公司在固定利率借款上的年利差是

0.004 0.006 0.01 0.015

金融市场上5年期的国债和1年期的国债票面利率都为3%其他方面没有区别当市场利率持续下降时投资于5年期

两家公司在浮动利率借款上的年利率是

0.004 0.006 0.008999999999999999 0.01

如果双方合作通过货币互换交易分享无风险利润则A公司最终融资英镑的成本是

116％ 12％ 10.8％ 8％

如果双方合作通过利率互换交易分享无风险利率则存在的利润为

0.3％ 0.6％ 0.9％ 1.0％

C公司在2017年1月1日发行5年期债劵面值1000元票面利率10%于每年12月31日付息到期时一次

A公司在美元市场上比在英镑市场上相对B公司融资成本优势更大这里存在的套利利润为

0.4％ 2％ 1.6％ 4％

如果双方合作通过利率互换交易分享无风险利润则存在的利润为

0.003 0.006 0.008999999999999999 0.01

如果银行从中获得0.1％的报酬则A公司和B公司每年可能分别节约的融资成本

0.4％和0.4％ 1.5％和0.6％ 0.4％和0.6％ 1.5％和0.4％

两家公司在浮动利率借款上的年利率是

0.004 0.006 0.008999999999999999 0.01

如果双方合作通过利率互换交易分享无风险利润则存在的利润为

0.003 0.006 0.009 0.01

假设英镑兑人民币的汇率是8.8648中国的甲公司需要借入 1000万英镑五年期而英国的乙公司希望借入

1% 2% 3% 4%

两家公司在浮动利率借款上的年利差是

0.4％ 0.6％ 0.9％ 1.0％

如果银行从中获得0.1%的报酬则A公司和B公司每年可能分别节约的融资成本

0.4%和0.4% 1.5%和0.6% 0.4%和0.6% 1.5%和0.4%

下列关于AB公司的说法正确的是

B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 A公司在固定利率市场上存在比较优势 B公司在浮动利率市场上存在比较优势 A公司在固定利率市场上存在竞争优势

甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款需支付的年利率分别为甲固定利率9％浮

远期交易期货交易利率互换货币互换

如果双方合作通过货币互换交易分享无风险利润则B公司最终融资美元的成本是

11.6％ 9.2％ 10.8％ 8％

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 A公司在浮动利率市场上存在比较优势 B公司在固定利率市场上存在比较优势 A公司在固定利率市场上存在竞争优势

A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款需支付的年利率分别为

A公司在英镑市场上比B公司的融资成本低

0.4％ 2％ 1.6％ 4％

A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：公司固定利率浮动利率 A公司 12.0% LIBOR+0.1% B公司 13.4% LIBOR+0.6...

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