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假设目前市场上的利率期限结构是平坦的，市场年利率均为10%（一年计一次复利），一个债券基金经理面临着市场上的两种债券：债券A面值1000元，息票率为8%，一年付一次利息；债券B面值1000元，息票率为...

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设纽约市场年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为GBP1 ＝USD1.6025～1.60353

在瑞士外汇市场上即期汇率为1美元=1.6949瑞士法郎美元的年利率为8%瑞士法郎的年利率为6%问3个

设纽约市场上美元年利率为8%伦敦市场上英镑年利率为6%纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-

两家公司在浮动利率借款上的年利率是

0.004 0.006 0.008999999999999999 0.01

一张债券的票面价值为100元票面利率为10%不记复利期限5年到期一次还本付息目前市场上的必要收益率是

100 93.18 107.14 102.09

一张债券的票面价值为100元票面利率10%期限5年到期一次还本付息目前市场上的必要收益率是8%若按复

93.18 100 107.14 109.61

两家公司在浮动利率借款上的年利率是

0.004 0.006 0.008999999999999999 0.01

计算题假设英国伦敦市场的年利率为9%美国纽约市场的年利率为7%伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.1

有一张债券的票面价值为100元票面利率为10%期限为5年到期一次还本付息如果目前市场上的必要收益率是

85.11 101.80 98.46 108.51

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右若该国债期货合

25 15 20 5

设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.60353

加拿大外汇市场上即期汇率为1美元=1.3268加拿大元美元的年利率为8%加元的年利率为6%加元3个月

假设纽约市场上美元年利率为8%伦敦市场上英镑的年利率为6%即期汇率为￡1=$1.6025～1.60

一张债券的票面价值为100元票面利率10%期限5年到期一次还本付息目前市场上的必要收益率是8%若按复

93.18 100 107.14 109.61

下列关于AB公司的说法正确的是

B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 A公司在固定利率市场上存在比较优势 B公司在浮动利率市场上存在比较优势 A公司在固定利率市场上存在竞争优势

甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款需支付的年利率分别为甲固定利率9％浮

远期交易期货交易利率互换货币互换

如果某英商持有￡120万当时纽约市场上年利率为10%伦敦市场上年利率为6%伦敦市场上即期汇率为￡1=

假设某利率互换的名义本金为100万美元期限为1年浮动利率按6个月的LIBOR计固定利率的支付频率为每

9.5% 9.98% 9.85% 10.52%

如果美国市场上年利率为6%中国市场的年利率为10%我国外汇市场即期汇率为USD1＝RMB6.70求

设纽约市场上美元年利率为8%伦敦市场上英镑年利率为6%纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-

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