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柜员向凭证保管员提出申请并经主管审批后方可领取重要空白凭证 柜员领取重要空白凭证后应在记账凭证上签章确认 柜员要及时在“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”上登记所领取的重要空白凭证 柜员应根据重要空白凭证实际需求量和保管条件确定重要空白凭证的领取数量
审查客户所有未用空白凭证必须全部交回开户银行 如有未退回的，不需出具正式公函说明 对交回的未用空白凭证可事后再切角或打洞做作废标记 未用空白凭证应加盖“作废”戳记
银行卡登记簿 会计主管日志 重要空白凭证、有价单证登记簿 查库登记簿
审查客户填写的“缴回空白重要凭证清单”与实物是否相符 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证做作废处理 在缴回的重要空白凭证上加盖“作废”戳记或剪角作废暂留在尾箱中保管 将凭证剪角作废后，作为“客户凭证作废”交易的附件，装订在当日传票中
应由现场管理人员核点 柜员交叉清点空白重要凭证 柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物 柜员无需清点，打印《会计要素登记簿》，进行签章确认即可。
提银行款 上缴柜员尾箱 网点营业轧账 领用、上缴重要空白凭证
柜员物品箱名下所有币种的现金余额全数上缴至机构库保管 物品箱状态更新为“领用“，自动领回上次上缴的各币种的现金及票面 重要空白凭证和其它物品并不上缴至机构库，仍归属柜员名下 柜员物品箱的“上缴“状态控制重要空白凭证和其它物品不可用
客户应将停用凭证缴回银行。缴回凭证时应由客户抄列未用重要空白凭证清单一式两份，加盖单位公章，连同凭证一并缴回开户行。 柜员应审核清单上的凭证种类、号码与交回的凭证是否一致，是否为本行出售的重要空白凭证；交回的重要空白凭证份数、号码是否与客户领用及使用的凭证份数、号码匹配及衔接。 发生短缺的，必须要求其追回，如客户确实无法缴回的，须出具书面保证，承诺承担由此产生的经济纠纷一切责任。 柜员对收回的未用重要空白凭证当场剪角，并加盖作废章。
严格执行重要空白凭证使用销号制度 临时离柜或营业终了，印章与重要空白凭证及时入箱（柜）上锁保管。不得将印章交他人代盖或代管 作废重要空白凭证、作废印章登记后应上缴行社统一销毁 会计主管或坐班主任每月对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
普通柜员物品箱上缴：非现金管理中心柜员通过“[128101]普通柜员物品箱上缴“交易，查询打印重要空白凭证、其它物品及尾箱余额清单，与库存实物数量核对相符后进行物品箱上缴 现金中心柜员物品箱上缴：现金管理中心柜员通过“[028101]现金中心柜员物品箱上缴“交易，完成所领用现金、重要空白凭证和其它物品的整体上缴以及相关清单、凭证的打印 柜员上缴物品箱后，物品箱状态更新为“废止“状态 柜员上缴物品箱后，柜员不能进行涉及物品箱现金余额、重要空白凭证及其它物品数量和状态变化的交易
一级以上主管（含） 二级以上主管（含） 三级主管 九级主管
会计主管以外的柜员休班时，柜员日结后，需由会计主管与柜员共同对现金尾箱加锁封包 营业期间会计主管临时离岗，做权限交接时，接收柜员尾箱中的现金、凭证上缴现金管理员 会计主管在正常工作日休班时，需与接交柜员进行业务用章的交接 柜员被强制休假时，必须将自己尾箱中的现金、重要空白凭证全部上缴到现金柜员；若现金柜员被强制休假时，需与指定的柜员办理柜员交接。
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 7022传票录入 0059柜员间重要空白凭证调拨
湘公网安备 43130202000226号