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假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和...

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甲公司的记账本位币为人民币对外币交易采用交易日的即期汇率折算按月计算汇兑损益202×年4月3日向国外

-20 20 -40 40

假定人民币利率为3%而美元利率为5目前的汇率是1美元=7.7735人民币假定满足抵补利率平价的条件

7.5877 7.9244 7.6254 8.4070基金投资、资产配置与绩效评估

某外商投资企业银行存款美元账户期初余额为80000美元即期汇率为1美元=7.8元人民币该企业本月10

22500 24000 3300 21000

某公司的记账本位币为人民币外币交易采用交易发生日的即期汇率折算202×年1月2日从国外购入原材料货款

若按月计算汇兑损益，1月末应付账款汇兑损失为6人民币万元若按月计算汇兑损益，2月末应付账款汇兑收益为1人民币万元若按月计算汇兑损益，3月末应付账款汇兑损失为3人民币万元若按季计算汇兑损益，第一季度应付账款汇兑损失为8人民币万元

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账

-0.06万美元 -0.06万人民币 0.06万美元 0.06万人民币

A公司的记账本位币为人民币对外币业务采用交易发生日的即期汇率进行折算按月计算汇兑损益202×年5月1

-90 45 -45 90

假设现行市场上美元对人民币的即期汇率是7.8市场上美元的1年期远期汇率合约的汇率是7.88而在贷款市

假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币美元6个月利率为年利4%12个月利率为4.

某公司的记账本位币为人民币外币业务采用交易发生日的即期汇率折算因进口业务向银行购买外汇2250万美元

45 -45 22.5 -22.5

甲公司的记账本位币为人民币对外币交易采用交易日的即期汇率折算按月计算汇兑损益2017年4月3日向国外

-20 20 -40 40

A公司的记账本位币为人民币对外币业务采用交易发生日的即期汇率进行折算按月计算汇兑损益2017年5月1

-90 45 -45 90

甲企业的记账本位币为人民币2×19年分次收到某投资者以美元投入的资本2000万美元投资合同约定的汇

13890 13880 13900 13700

某公司的记账本位币为人民币外币交易采用交易发生日的即期汇率折算2017年1月2日从国外购入原材料货款

若按月计算汇兑损益，1月末应付账款汇兑损失为6人民币万元若按月计算汇兑损益，2月末应付账款汇兑收益为1人民币万元若按月计算汇兑损益，3月末应付账款汇兑损失为3人民币万元若按季计算汇兑损益，第一季度应付账款汇兑损失为8人民币万元

甲公司的记账本位币为人民币其接受外商投资2000万美元投资合同约定的汇率为1美元=6.94人民币元2

13920 13880 13890 13900

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022美元年利率为3%人民币年利率为5%按单利计1年期美元兑人民币

6.0641 6.3262 6.5123 6.3226

6月国内某企业的美国分厂当前需要50万美元并且打算使用5个月该企业为规避汇率风险决定利用CME美元

适宜在即期外汇市场上买进50万美元；同时在CME卖出5手美元兑人民币期货合约 5个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元；同时在CME卖出5手美元兑人民币期货合约通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，在期货市场上盈利0.65万人民币通过套期保值，实现净亏损0.35万人民币

假设现行市场上美元对人民币的即期汇率是7.8市场上美元的1年期远期汇率合约的汇率是7.88而在贷款市

资料同上假定2017年5月20日甲公司收到上述货款兑换成人民币后直接存入银行当日银行的美元买入价为1

40 50 30 -50

甲公司的记账本位币为人民币外币交易采用交易日的即期汇率折算2*19年11月1日甲公司向中国银行借入期

47.68 77.68 77.8 50

假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币美元6个月利率为年利4%12个月利率为4

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